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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 065.00 | 368 921.00 | 97 144.00 | 466 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 445.00 | 47 522.00 | 60 923.00 | 108 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 955.00 | 416 443.00 | 2 428 512.00 | 2 844 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 776 524.00 | | 5 776 524.00 | 5 776 524.00 |
BZ Autres créances | 13 040 221.00 | | 13 040 221.00 | 13 040 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 700 065.00 | | 7 700 065.00 | 7 700 065.00 |
CF Disponibilités | 2 579 573.00 | | 2 579 573.00 | 2 579 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 277.00 | | 107 277.00 | 107 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 203 660.00 | | 29 203 660.00 | 29 203 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 048 615.00 | 416 443.00 | 31 632 171.00 | 32 048 615.00 |
CU Autres participations | 2 269 828.00 | | 2 269 828.00 | 2 269 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663 145.00 | | | 1 663 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DG Autres réserves | 17 100 629.00 | | | 17 100 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 073 626.00 | | | 3 073 626.00 |
DL TOTAL (I) | 21 985 680.00 | | | 21 985 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 657.00 | | | 1 403 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 747 714.00 | | | 6 747 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 186.00 | | | 158 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 690.00 | | | 1 321 690.00 |
EA Autres dettes | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 646 492.00 | | | 9 646 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 632 171.00 | | | 31 632 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 688 122.00 | | | 8 688 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 283 571.00 | | 5 283 571.00 | 5 283 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283 571.00 | | 5 283 571.00 | 5 283 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 980 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 459 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 206.00 | | | 66 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385 674.00 | | | 1 385 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 478.00 | | | 5 875 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 852.00 | | | 2 801 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 073 626.00 | | | 3 073 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 850.00 | | 331 420.00 | 2 622 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 315.00 | 2 844 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 850.00 | 466 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 465.00 | 108 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 532.00 | | | 485 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 328.00 | | 76 582.00 | 122 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 990.00 | | 254 838.00 | 2 014 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 709.00 | 68 049.00 | 109 315.00 | 457 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 077.00 | 44 694.00 | 18 850.00 | 343 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 633.00 | 23 355.00 | 90 465.00 | 114 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 186.00 | 158 186.00 | | 158 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 910.00 | 225 910.00 | | 225 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 5 776 524.00 | 5 776 524.00 | | 5 776 524.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VC Groupe et associés | 12 958 484.00 | 12 958 484.00 | | 12 958 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 624.00 | 445 254.00 | 958 370.00 | 1 403 624.00 |
VI Groupe et associés | 6 747 714.00 | 6 747 714.00 | | 6 747 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 369.00 | | | 443 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 277.00 | 107 277.00 | | 107 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 924 022.00 | 18 924 022.00 | | 18 924 022.00 |
VW T.V.A. | 1 057 717.00 | 1 057 717.00 | | 1 057 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 646 492.00 | 8 688 122.00 | 958 370.00 | 9 646 492.00 |