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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126 463.00 | 560 796.00 | 565 667.00 | 1 126 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 098.00 | 104 953.00 | 27 144.00 | 132 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 006.00 | 665 749.00 | 2 863 256.00 | 3 529 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 767 191.00 | | 7 767 191.00 | 7 767 191.00 |
BZ Autres créances | 7 099 561.00 | | 7 099 561.00 | 7 099 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 607 780.00 | | 7 607 780.00 | 7 607 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 514 348.00 | | 25 514 348.00 | 25 514 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 043 354.00 | 665 749.00 | 28 377 605.00 | 29 043 354.00 |
CU Autres participations | 2 269 828.00 | | 2 269 828.00 | 2 269 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663 145.00 | | | 1 663 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DG Autres réserves | 1 921 990.00 | | | 1 921 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 772 438.00 | | | 2 772 438.00 |
DL TOTAL (I) | 6 505 853.00 | | | 6 505 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 210.00 | | | 234 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 984 096.00 | | | 19 984 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 471.00 | | | 1 366 471.00 |
EA Autres dettes | 203 301.00 | | | 203 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 871 751.00 | | | 21 871 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 377 605.00 | | | 28 377 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 871 751.00 | | | 21 871 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 415 568.00 | | 6 415 568.00 | 6 415 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 415 568.00 | | 6 415 568.00 | 6 415 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 486 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 848 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 787 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 171.00 | | | 71 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018 438.00 | | | 1 018 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 337.00 | | | 6 575 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 899.00 | | | 3 802 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 772 438.00 | | | 2 772 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 954.00 | | 43 741.00 | 3 507 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 690.00 | 3 529 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 690.00 | 132 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 970.00 | | 25 110.00 | 1 101 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 156.00 | | 18 631.00 | 136 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269 828.00 | | | 2 269 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 373.00 | 143 066.00 | 22 690.00 | 545 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 052.00 | 109 744.00 | | 451 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 321.00 | 33 322.00 | 22 690.00 | 94 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 673.00 | 83 673.00 | | 83 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 301.00 | 203 301.00 | | 203 301.00 |
UX Autres créances clients | 7 767 191.00 | 7 767 191.00 | | 7 767 191.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VC Groupe et associés | 6 824 000.00 | 6 824 000.00 | | 6 824 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 176.00 | 234 176.00 | | 234 176.00 |
VI Groupe et associés | 19 984 096.00 | 19 984 096.00 | | 19 984 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 020.00 | | | 312 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 197.00 | 255 197.00 | | 255 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 906 569.00 | 14 906 569.00 | | 14 906 569.00 |
VW T.V.A. | 1 358 420.00 | 1 358 420.00 | | 1 358 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 871 751.00 | 21 871 751.00 | | 21 871 751.00 |