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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 112.00 | 9 338.00 | 7 773.00 | 17 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 439.00 | 528 509.00 | 188 929.00 | 717 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 855.00 | 538 561.00 | 227 295.00 | 765 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 946.00 | | 159 946.00 | 159 946.00 |
BZ Autres créances | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 407 597.00 | | 407 597.00 | 407 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 740.00 | | 723 740.00 | 723 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 595.00 | 538 561.00 | 951 034.00 | 1 489 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 369 798.00 | 302 206.00 | | 369 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 984.00 | 72 092.00 | | 115 984.00 |
DL TOTAL (I) | 498 983.00 | 387 498.00 | | 498 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 779.00 | 178 522.00 | | 180 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 276.00 | 97 707.00 | | 138 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 006.00 | 36 144.00 | | 32 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 003.00 | 89 905.00 | | 98 003.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 2 035.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 052.00 | 404 313.00 | | 452 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 034.00 | 791 811.00 | | 951 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 802.00 | 315 533.00 | | 361 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 315.00 | 94 670.00 | 76 425.00 | 520 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 264.00 | 141 264.00 | | 141 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 052.00 | 361 802.00 | 90 250.00 | 452 052.00 |