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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 418.00 | 101.00 | 520.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 154.00 | 17 448.00 | 1 706.00 | 19 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 708.00 | 803 707.00 | 516 001.00 | 1 319 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 556.00 | 821 573.00 | 548 982.00 | 1 370 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 499.00 | 720.00 | 231 779.00 | 232 499.00 |
BZ Autres créances | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 101 521.00 | | 1 101 521.00 | 1 101 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 160.00 | 720.00 | 1 402 440.00 | 1 403 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 716.00 | 822 293.00 | 1 951 422.00 | 2 773 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 12 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 646 741.00 | 725 987.00 | | 646 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 952.00 | 130 754.00 | | 138 952.00 |
DL TOTAL (I) | 986 893.00 | 869 941.00 | | 986 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 953.00 | 280 348.00 | | 403 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 961.00 | 316 425.00 | | 385 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 646.00 | 40 352.00 | | 28 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 895.00 | 115 823.00 | | 142 895.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 2 127.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 529.00 | 755 075.00 | | 964 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 422.00 | 1 625 017.00 | | 1 951 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 909.00 | 591 122.00 | | 646 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 883.00 | 153 947.00 | 157 256.00 | 824 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 260.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 724.00 | 153 687.00 | 157 256.00 | 824 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 895.00 | 142 895.00 | | 142 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 035.00 | 389 035.00 | | 389 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 953.00 | 86 333.00 | 317 620.00 | 403 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 639.00 | 271 639.00 | | 271 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 812.00 | 271 639.00 | 1 173.00 | 272 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 529.00 | 646 909.00 | 317 620.00 | 964 529.00 |