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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 618.00 | 12 565.00 | 5 054.00 | 17 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 305.00 | 627 207.00 | 242 097.00 | 869 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 134.00 | 640 485.00 | 293 649.00 | 934 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 329.00 | | 211 329.00 | 211 329.00 |
BZ Autres créances | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 567 940.00 | | 567 940.00 | 567 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 278.00 | | 907 278.00 | 907 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 411.00 | 640 485.00 | 1 200 926.00 | 1 841 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 478 283.00 | 369 798.00 | | 478 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 448.00 | 115 984.00 | | 132 448.00 |
DL TOTAL (I) | 623 930.00 | 498 983.00 | | 623 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 963.00 | 180 779.00 | | 242 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 237.00 | 138 276.00 | | 199 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 971.00 | 32 006.00 | | 38 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 545.00 | 98 003.00 | | 93 545.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 2 988.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 996.00 | 452 052.00 | | 576 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 926.00 | 951 034.00 | | 1 200 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 306.00 | 361 802.00 | | 424 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 561.00 | 131 136.00 | 29 211.00 | 538 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 847.00 | 131 135.00 | 29 211.00 | 537 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 516.00 | 201 516.00 | | 201 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 963.00 | 90 273.00 | 152 690.00 | 242 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 545.00 | 93 545.00 | | 93 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 952.00 | 252 351.00 | 601.00 | 252 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 996.00 | 424 306.00 | 152 690.00 | 576 996.00 |