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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 159.00 | 361.00 | 520.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 154.00 | 16 425.00 | 2 730.00 | 19 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 644.00 | 808 299.00 | 402 345.00 | 1 210 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 941.00 | 824 883.00 | 436 058.00 | 1 260 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 926.00 | | 233 926.00 | 233 926.00 |
BZ Autres créances | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 813 462.00 | | 813 462.00 | 813 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 958.00 | | 1 188 958.00 | 1 188 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 899.00 | 824 883.00 | 1 625 017.00 | 2 449 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 725 987.00 | 598 730.00 | | 725 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 754.00 | 145 256.00 | | 130 754.00 |
DL TOTAL (I) | 869 941.00 | 757 187.00 | | 869 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 348.00 | 241 829.00 | | 280 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 425.00 | 265 288.00 | | 316 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 352.00 | 32 304.00 | | 40 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 823.00 | 88 567.00 | | 115 823.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 1 937.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 075.00 | 629 925.00 | | 755 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 017.00 | 1 387 111.00 | | 1 625 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 122.00 | 501 381.00 | | 591 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 981.00 | 161 623.00 | 76 721.00 | 739 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 159.00 | 713.00 | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 268.00 | 161 464.00 | 76 008.00 | 739 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 823.00 | 115 823.00 | | 115 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 552.00 | 318 552.00 | | 318 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 348.00 | 116 395.00 | 163 953.00 | 280 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 809.00 | 285 809.00 | | 285 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 432.00 | 285 809.00 | 623.00 | 286 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 075.00 | 591 122.00 | 163 953.00 | 755 075.00 |