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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 618.00 | 14 691.00 | 2 928.00 | 17 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 390.00 | 724 577.00 | 338 813.00 | 1 063 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 334.00 | 739 981.00 | 372 353.00 | 1 112 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 046.00 | | 225 046.00 | 225 046.00 |
BZ Autres créances | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 642 957.00 | | 642 957.00 | 642 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 759.00 | | 1 014 759.00 | 1 014 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 092.00 | 739 981.00 | 1 387 111.00 | 2 127 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 598 730.00 | 478 283.00 | | 598 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 256.00 | 132 448.00 | | 145 256.00 |
DL TOTAL (I) | 757 187.00 | 623 930.00 | | 757 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 829.00 | 242 963.00 | | 241 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 288.00 | 199 237.00 | | 265 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 304.00 | 38 971.00 | | 32 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 567.00 | 93 545.00 | | 88 567.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 2 279.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 925.00 | 576 996.00 | | 629 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 111.00 | 1 200 926.00 | | 1 387 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 381.00 | 424 306.00 | | 501 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 485.00 | 101 034.00 | 1 539.00 | 640 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 772.00 | 101 034.00 | 1 539.00 | 639 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 567.00 | 88 567.00 | | 88 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 224.00 | 267 224.00 | | 267 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 829.00 | 113 285.00 | 128 544.00 | 241 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 322.00 | 286 710.00 | 612.00 | 287 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 924.00 | 501 380.00 | 128 544.00 | 629 924.00 |