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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 355.00 | 20 688.00 | 9 667.00 | 30 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 052.00 | 1 117 974.00 | 428 077.00 | 1 546 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 580.00 | 1 139 182.00 | 468 398.00 | 1 607 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 602.00 | | 368 602.00 | 368 602.00 |
BZ Autres créances | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
CF Disponibilités | 1 234 418.00 | | 1 234 418.00 | 1 234 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 646.00 | | 1 646 646.00 | 1 646 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 226.00 | 1 139 182.00 | 2 115 044.00 | 3 254 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 816 943.00 | 737 693.00 | | 816 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 805.00 | 131 250.00 | | 175 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 948.00 | 1 070 143.00 | | 1 193 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 697.00 | 77 620.00 | | 205 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 559.00 | 429 287.00 | | 527 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 505.00 | 40 209.00 | | 28 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 095.00 | 134 311.00 | | 159 095.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 3 179.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 096.00 | 684 606.00 | | 921 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 044.00 | 1 754 749.00 | | 2 115 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 541.00 | 676 501.00 | | 778 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527 559.00 | | | 527 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 248.00 | 169 934.00 | | 969 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 728.00 | 169 934.00 | | 968 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 095.00 | 159 095.00 | | 159 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 799.00 | 527 799.00 | | 527 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 697.00 | 63 142.00 | 142 555.00 | 205 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 990.00 | 410 990.00 | | 410 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 643.00 | 410 990.00 | 653.00 | 411 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 096.00 | 778 541.00 | 142 555.00 | 921 096.00 |