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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 590.00 | 365 050.00 | 82 540.00 | 447 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 644.00 | 278 752.00 | 34 892.00 | 313 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 231.00 | 644 550.00 | 157 681.00 | 802 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 164.00 | | 89 164.00 | 89 164.00 |
BZ Autres créances | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CF Disponibilités | 137 908.00 | | 137 908.00 | 137 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 147.00 | | 262 147.00 | 262 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 378.00 | 644 550.00 | 419 828.00 | 1 064 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 192 155.00 | 172 026.00 | | 192 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 835.00 | 20 129.00 | | 52 835.00 |
DL TOTAL (I) | 253 570.00 | 200 735.00 | | 253 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 666.00 | 156 515.00 | | 89 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 004.00 | 76 987.00 | | 58 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 653.00 | 34 536.00 | | 15 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EA Autres dettes | | 2 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 257.00 | 271 601.00 | | 166 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 828.00 | 472 336.00 | | 419 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 654.00 | 182 052.00 | | 117 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 679.00 | | 3 990.00 | 799 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438.00 | 802 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 438.00 | 761 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 682.00 | | 3 990.00 | 758 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 484.00 | 73 970.00 | 904.00 | 571 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 736.00 | 73 970.00 | 904.00 | 570 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 89 164.00 | | | 89 164.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 549.00 | 40 946.00 | 48 603.00 | 89 549.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VP Divers | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 240.00 | 107 038.00 | 202.00 | 107 240.00 |
VW T.V.A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 257.00 | 117 654.00 | 48 603.00 | 166 257.00 |