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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 076.00 | 324 016.00 | 209 060.00 | 533 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 108.00 | 297 967.00 | 128 141.00 | 426 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 181.00 | 622 731.00 | 377 450.00 | 1 000 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BN En cours de production de biens | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 783.00 | | 178 783.00 | 178 783.00 |
BZ Autres créances | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CF Disponibilités | 246 391.00 | | 246 391.00 | 246 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 075.00 | | 497 075.00 | 497 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 256.00 | 622 731.00 | 874 525.00 | 1 497 256.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 314 582.00 | 339 618.00 | | 314 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 332.00 | 45 164.00 | | 76 332.00 |
DL TOTAL (I) | 399 494.00 | 393 362.00 | | 399 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 761.00 | 163 337.00 | | 314 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011.00 | 4 811.00 | | 5 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 389.00 | 90 532.00 | | 102 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 869.00 | 35 735.00 | | 52 869.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 030.00 | 294 523.00 | | 475 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 525.00 | 687 885.00 | | 874 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 029.00 | 205 309.00 | | 249 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 263.00 | | 277 199.00 | 926 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 281.00 | 1 000 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 281.00 | 959 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 266.00 | | 277 199.00 | 885 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 708.00 | 127 304.00 | 203 281.00 | 698 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 960.00 | 127 304.00 | 203 281.00 | 697 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 389.00 | 102 389.00 | | 102 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 178 783.00 | 178 783.00 | | 178 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 606.00 | 88 605.00 | 226 001.00 | 314 606.00 |
VI Groupe et associés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 657.00 | | | 98 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 291.00 | 209 089.00 | 202.00 | 209 291.00 |
VW T.V.A. | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 030.00 | 249 029.00 | 226 001.00 | 475 030.00 |