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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 762.00 | 337 743.00 | 155 020.00 | 492 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 822.00 | 254 330.00 | 105 492.00 | 359 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 582.00 | 592 821.00 | 300 761.00 | 893 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 701.00 | | 78 701.00 | 78 701.00 |
BZ Autres créances | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
CF Disponibilités | 189 345.00 | | 189 345.00 | 189 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 935.00 | | 325 935.00 | 325 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 517.00 | 592 821.00 | 626 696.00 | 1 219 517.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 224 710.00 | 192 155.00 | | 224 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 001.00 | 52 835.00 | | 52 001.00 |
DL TOTAL (I) | 285 291.00 | 253 570.00 | | 285 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 920.00 | 89 666.00 | | 245 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 779.00 | 680.00 | | 22 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 483.00 | 58 004.00 | | 54 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 628.00 | 15 653.00 | | 12 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 255.00 | | |
EA Autres dettes | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 405.00 | 166 257.00 | | 341 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 696.00 | 419 828.00 | | 626 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 968.00 | 117 654.00 | | 165 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 231.00 | | 260 356.00 | 802 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 006.00 | 893 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 006.00 | 852 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 234.00 | | 260 356.00 | 761 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 550.00 | 103 720.00 | 155 449.00 | 644 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 802.00 | 103 720.00 | 155 449.00 | 643 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 78 701.00 | | | 78 701.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 788.00 | 70 351.00 | 175 436.00 | 245 788.00 |
VI Groupe et associés | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 261.00 | | | 88 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VP Divers | 538.00 | | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 368.00 | 118 166.00 | 202.00 | 118 368.00 |
VW T.V.A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 405.00 | 165 968.00 | 175 436.00 | 341 405.00 |