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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 349.00 | 448 694.00 | 55 655.00 | 504 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 917.00 | 249 266.00 | 131 651.00 | 380 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 263.00 | 698 708.00 | 227 555.00 | 926 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BN En cours de production de biens | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 888.00 | | 65 888.00 | 65 888.00 |
BZ Autres créances | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CF Disponibilités | 349 622.00 | | 349 622.00 | 349 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 330.00 | | 460 330.00 | 460 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 593.00 | 698 708.00 | 687 885.00 | 1 386 593.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 339 618.00 | 319 278.00 | | 339 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 164.00 | 50 369.00 | | 45 164.00 |
DL TOTAL (I) | 393 362.00 | 378 228.00 | | 393 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 337.00 | 210 322.00 | | 163 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811.00 | 2 073.00 | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 532.00 | 80 927.00 | | 90 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 735.00 | 27 113.00 | | 35 735.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 976.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 523.00 | 321 411.00 | | 294 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 885.00 | 699 639.00 | | 687 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 309.00 | 179 890.00 | | 205 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 951.00 | | 29 312.00 | 896 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 954.00 | | 29 312.00 | 855 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 119.00 | 70 589.00 | | 628 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 371.00 | 70 589.00 | | 627 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 532.00 | 90 532.00 | | 90 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 263.00 | 74 049.00 | 89 214.00 | 163 263.00 |
VI Groupe et associés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 972.00 | | | 71 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 134.00 | 92 932.00 | 202.00 | 93 134.00 |
VW T.V.A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 523.00 | 205 309.00 | 89 214.00 | 294 523.00 |