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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 537.00 | 426 298.00 | 74 238.00 | 500 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 417.00 | 201 072.00 | 154 345.00 | 355 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 951.00 | 628 119.00 | 268 832.00 | 896 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BN En cours de production de biens | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 914.00 | | 119 914.00 | 119 914.00 |
BZ Autres créances | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CF Disponibilités | 258 578.00 | | 258 578.00 | 258 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 806.00 | | 430 806.00 | 430 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 757.00 | 628 119.00 | 699 639.00 | 1 327 757.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 319 278.00 | 276 711.00 | | 319 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 369.00 | 42 567.00 | | 50 369.00 |
DL TOTAL (I) | 378 228.00 | 327 858.00 | | 378 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 322.00 | 175 523.00 | | 210 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 2 294.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 927.00 | 85 993.00 | | 80 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 113.00 | 30 517.00 | | 27 113.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 6 929.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 411.00 | 301 255.00 | | 321 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 639.00 | 629 113.00 | | 699 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 890.00 | 188 391.00 | | 179 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 642.00 | | 116 633.00 | 890 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 645.00 | | 116 633.00 | 849 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 921.00 | 71 522.00 | 110 324.00 | 666 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 173.00 | 71 522.00 | 110 324.00 | 666 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 927.00 | 80 927.00 | | 80 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 119 914.00 | 119 914.00 | | 119 914.00 |
VB T. V. A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 235.00 | 68 714.00 | 141 521.00 | 210 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 024.00 | 152 822.00 | 202.00 | 153 024.00 |
VW T.V.A. | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 411.00 | 179 890.00 | 141 521.00 | 321 411.00 |