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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 537.00 | 401 388.00 | 93 149.00 | 494 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 108.00 | 264 785.00 | 90 323.00 | 355 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 642.00 | 666 921.00 | 223 721.00 | 890 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 885.00 | | 91 885.00 | 91 885.00 |
BZ Autres créances | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
CF Disponibilités | 246 073.00 | | 246 073.00 | 246 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 392.00 | | 405 392.00 | 405 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 034.00 | 666 921.00 | 629 113.00 | 1 296 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 276 711.00 | 224 710.00 | | 276 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 567.00 | 52 001.00 | | 42 567.00 |
DL TOTAL (I) | 327 858.00 | 285 291.00 | | 327 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 523.00 | 245 920.00 | | 175 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | 22 779.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 993.00 | 54 483.00 | | 85 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 517.00 | 12 628.00 | | 30 517.00 |
EA Autres dettes | 6 929.00 | 5 595.00 | | 6 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 255.00 | 341 405.00 | | 301 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 113.00 | 626 696.00 | | 629 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 391.00 | 165 968.00 | | 188 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 582.00 | | 16 229.00 | 893 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 169.00 | 890 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 169.00 | 849 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 584.00 | | 16 229.00 | 852 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 821.00 | 92 612.00 | 18 512.00 | 592 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 073.00 | 92 612.00 | 18 512.00 | 592 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 993.00 | 85 993.00 | | 85 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 91 885.00 | 91 885.00 | | 91 885.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 436.00 | 62 572.00 | 112 864.00 | 175 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 897.00 | 141 695.00 | 202.00 | 141 897.00 |
VW T.V.A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 255.00 | 188 391.00 | 112 864.00 | 301 255.00 |