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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
AP Constructions | 123 941.00 | 76 174.00 | 47 767.00 | 123 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 962.00 | 177 092.00 | 18 870.00 | 195 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 715.00 | 46 958.00 | 15 757.00 | 62 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 625.00 | 306 264.00 | 314 361.00 | 620 625.00 |
BT Marchandises | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 098.00 | 2 092.00 | 73 006.00 | 75 098.00 |
BZ Autres créances | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CF Disponibilités | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 357.00 | 2 092.00 | 143 265.00 | 145 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 982.00 | 308 356.00 | 457 626.00 | 765 982.00 |
CU Autres participations | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
DH Report à nouveau | -39 667.00 | -103 265.00 | | -39 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 899.00 | 63 598.00 | | 57 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 344.00 | 23 716.00 | | 21 344.00 |
DL TOTAL (I) | 134 153.00 | 78 626.00 | | 134 153.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 307.00 | 320.00 | | 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 859.00 | 101 782.00 | | 120 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 439.00 | 116 074.00 | | 112 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 951.00 | 73 122.00 | | 47 951.00 |
EA Autres dettes | 36 521.00 | 51 045.00 | | 36 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 473.00 | 342 345.00 | | 323 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 626.00 | 420 970.00 | | 457 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 905.00 | | 463 905.00 | 463 905.00 |
FG Production vendue services | 289 350.00 | | 289 350.00 | 289 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 256.00 | | 753 256.00 | 753 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 387.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 455.00 | 16 065.00 | | 3 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455.00 | 21 741.00 | | 3 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 2 572.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 15 320.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 369.00 | 6 422.00 | | 3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 930.00 | 782 190.00 | | 761 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 031.00 | 718 592.00 | | 704 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 899.00 | 63 598.00 | | 57 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 663.00 | | 33 032.00 | 592 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 070.00 | 620 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | 382 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 540.00 | | | 206 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 658.00 | | 21 030.00 | 366 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 465.00 | | 12 002.00 | 19 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 948.00 | 11 387.00 | 5 070.00 | 299 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 908.00 | 11 387.00 | 5 070.00 | 293 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 439.00 | 112 439.00 | | 112 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
UX Autres créances clients | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 859.00 | 29 047.00 | 91 812.00 | 120 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VP Divers | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 731.00 | 94 576.00 | 18 155.00 | 112 731.00 |
VW T.V.A. | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 473.00 | 231 661.00 | 91 812.00 | 323 473.00 |