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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 395.00 | 13 137.00 | 7 258.00 | 20 395.00 |
AH Fonds commercial | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
AP Constructions | 128 705.00 | 106 119.00 | 22 586.00 | 128 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 907.00 | 176 578.00 | 9 328.00 | 185 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 608.00 | 70 716.00 | 15 892.00 | 86 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 294.00 | 366 551.00 | 271 744.00 | 638 294.00 |
BT Marchandises | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 546.00 | 2 956.00 | 129 590.00 | 132 546.00 |
BZ Autres créances | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CF Disponibilités | 145 283.00 | | 145 283.00 | 145 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 434.00 | 2 956.00 | 333 478.00 | 336 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 728.00 | 369 506.00 | 605 222.00 | 974 728.00 |
CU Autres participations | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 161 856.00 | 161 076.00 | | 161 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 550.00 | 780.00 | | 14 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 707.00 | 11 866.00 | | 8 707.00 |
DL TOTAL (I) | 198 314.00 | 186 923.00 | | 198 314.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 354.00 | 154.00 | | 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 734.00 | 71 400.00 | | 206 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497.00 | 2 595.00 | | 2 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 919.00 | 112 497.00 | | 117 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 683.00 | 62 583.00 | | 75 683.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | 4.00 | | 3 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 908.00 | 249 674.00 | | 406 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 222.00 | 436 597.00 | | 605 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 507.00 | | 3 450.00 | 636 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663.00 | 638 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 663.00 | 401 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 895.00 | | | 220 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 586.00 | | 3 297.00 | 399 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 027.00 | | 153.00 | 16 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 925.00 | 29 288.00 | 1 663.00 | 338 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | 3 000.00 | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 788.00 | 26 288.00 | 1 663.00 | 328 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 129 011.00 | 129 011.00 | | 129 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 734.00 | 59 704.00 | 144 485.00 | 206 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 791.00 | 155 036.00 | 2 755.00 | 157 791.00 |
VW T.V.A. | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 908.00 | 259 878.00 | 144 485.00 | 406 908.00 |