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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 395.00 | 16 137.00 | 4 258.00 | 20 395.00 |
AH Fonds commercial | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
AP Constructions | 128 705.00 | 114 142.00 | 14 563.00 | 128 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 647.00 | 181 575.00 | 5 072.00 | 186 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 728.00 | 80 246.00 | 8 482.00 | 88 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 955.00 | 392 100.00 | 249 854.00 | 641 955.00 |
BT Marchandises | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 855.00 | 2 956.00 | 158 900.00 | 161 855.00 |
BZ Autres créances | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
CF Disponibilités | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 040.00 | 2 956.00 | 316 084.00 | 319 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 994.00 | 395 056.00 | 565 938.00 | 960 994.00 |
CU Autres participations | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 176 407.00 | 161 856.00 | | 176 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | 14 550.00 | | 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 548.00 | 8 707.00 | | 5 548.00 |
DL TOTAL (I) | 195 309.00 | 198 314.00 | | 195 309.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94.00 | 354.00 | | 94.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 030.00 | 206 734.00 | | 147 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 2 497.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 018.00 | 117 919.00 | | 160 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 325.00 | 75 683.00 | | 63 325.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 3 721.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 630.00 | 406 908.00 | | 370 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 938.00 | 605 222.00 | | 565 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 294.00 | 4 602.00 | | 638 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 641 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 404 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 895.00 | | | 220 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 220.00 | 3 802.00 | | 401 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 180.00 | 800.00 | | 16 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 551.00 | 26 490.00 | 940.00 | 366 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 137.00 | 3 000.00 | | 13 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 413.00 | 23 490.00 | 940.00 | 353 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 018.00 | 160 018.00 | | 160 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 158 321.00 | 158 321.00 | | 158 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 030.00 | 47 103.00 | 99 927.00 | 147 030.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 427.00 | 198 873.00 | 3 555.00 | 202 427.00 |
VW T.V.A. | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 630.00 | 270 702.00 | 99 927.00 | 370 630.00 |