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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 395.00 | 7 137.00 | 13 258.00 | 20 395.00 |
AH Fonds commercial | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
AP Constructions | 125 479.00 | 90 324.00 | 35 155.00 | 125 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 968.00 | 161 816.00 | 18 152.00 | 179 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 974.00 | 50 956.00 | 32 018.00 | 82 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 358.00 | 310 234.00 | 315 125.00 | 625 358.00 |
BT Marchandises | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 895.00 | 3 073.00 | 57 822.00 | 60 895.00 |
BZ Autres créances | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
CF Disponibilités | 77 409.00 | | 77 409.00 | 77 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 869.00 | 3 073.00 | 189 796.00 | 192 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 227.00 | 313 306.00 | 504 921.00 | 818 227.00 |
CU Autres participations | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 129 763.00 | 99 609.00 | | 129 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 313.00 | 30 154.00 | | 31 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 026.00 | 18 185.00 | | 15 026.00 |
DL TOTAL (I) | 189 302.00 | 161 148.00 | | 189 302.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 224.00 | 241.00 | | 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 355.00 | 93 142.00 | | 102 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795.00 | 95.00 | | 3 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 588.00 | 186 919.00 | | 138 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 624.00 | 86 458.00 | | 69 624.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 16 712.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029.00 | 1 617.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 619.00 | 385 183.00 | | 315 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 921.00 | 546 331.00 | | 504 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 205.00 | 36 683.00 | | 645 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | 16 042.00 | | 15 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 530.00 | 625 358.00 | | 56 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | 220 895.00 | | 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 445.00 | 388 421.00 | | 40 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 540.00 | 15 000.00 | | 206 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 198.00 | 21 668.00 | | 407 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 467.00 | 15.00 | | 31 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 589.00 | 25 734.00 | 41 090.00 | 325 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | 1 742.00 | 645.00 | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 549.00 | 23 992.00 | 40 445.00 | 319 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 275.00 | | 3 202.00 | 6 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 275.00 | | 3 202.00 | 6 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 275.00 | | 3 202.00 | 6 275.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 588.00 | 138 588.00 | | 138 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 355.00 | 30 956.00 | 71 400.00 | 102 355.00 |
VI Groupe et associés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 442.00 | 86 688.00 | 2 755.00 | 89 442.00 |
VW T.V.A. | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 619.00 | 244 219.00 | 71 400.00 | 315 619.00 |