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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
AP Constructions | 123 941.00 | 83 244.00 | 40 697.00 | 123 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 187.00 | 183 296.00 | 21 891.00 | 205 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 069.00 | 53 008.00 | 25 061.00 | 78 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 205.00 | 325 589.00 | 319 616.00 | 645 205.00 |
BT Marchandises | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 059.00 | 6 275.00 | 138 784.00 | 145 059.00 |
BZ Autres créances | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
CF Disponibilités | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 990.00 | 6 275.00 | 226 715.00 | 232 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 195.00 | 331 864.00 | 546 331.00 | 878 195.00 |
CU Autres participations | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 99 609.00 | 81 377.00 | | 99 609.00 |
DH Report à nouveau | | -39 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 154.00 | 57 899.00 | | 30 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 185.00 | 21 344.00 | | 18 185.00 |
DL TOTAL (I) | 161 148.00 | 134 153.00 | | 161 148.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 241.00 | 307.00 | | 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 142.00 | 120 859.00 | | 93 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 3 190.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 919.00 | 112 439.00 | | 186 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 458.00 | 47 951.00 | | 86 458.00 |
EA Autres dettes | 16 712.00 | 36 521.00 | | 16 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 617.00 | 2 205.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 183.00 | 323 473.00 | | 385 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 331.00 | 457 626.00 | | 546 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 625.00 | | 24 580.00 | 620 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 540.00 | | | 206 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 618.00 | | 24 580.00 | 382 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 264.00 | 19 324.00 | | 306 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 224.00 | 19 324.00 | | 300 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 092.00 | 4 183.00 | | 2 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 092.00 | 4 183.00 | | 2 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092.00 | 4 183.00 | | 2 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 919.00 | 186 919.00 | | 186 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
UX Autres créances clients | 137 555.00 | | | 137 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 142.00 | 23 902.00 | 69 240.00 | 93 142.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VP Divers | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 796.00 | 180 641.00 | 18 155.00 | 198 796.00 |
VW T.V.A. | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 183.00 | 315 943.00 | 69 240.00 | 385 183.00 |