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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 395.00 | 10 137.00 | 10 258.00 | 20 395.00 |
AH Fonds commercial | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
AP Constructions | 128 705.00 | 98 096.00 | 30 609.00 | 128 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 907.00 | 169 110.00 | 16 797.00 | 185 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 974.00 | 61 582.00 | 23 391.00 | 84 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 507.00 | 338 925.00 | 297 582.00 | 636 507.00 |
BT Marchandises | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 922.00 | 2 956.00 | 56 967.00 | 59 922.00 |
BZ Autres créances | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CF Disponibilités | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 971.00 | 2 956.00 | 139 015.00 | 141 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 478.00 | 341 881.00 | 436 597.00 | 778 478.00 |
CU Autres participations | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 161 076.00 | 129 763.00 | | 161 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780.00 | 31 313.00 | | 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 866.00 | 15 026.00 | | 11 866.00 |
DL TOTAL (I) | 186 923.00 | 189 302.00 | | 186 923.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 154.00 | 224.00 | | 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 400.00 | 102 355.00 | | 71 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | 3 795.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 497.00 | 138 588.00 | | 112 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 583.00 | 69 624.00 | | 62 583.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441.00 | 1 029.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 674.00 | 315 619.00 | | 249 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 597.00 | 504 921.00 | | 436 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 358.00 | | 11 164.00 | 625 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 16 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 636 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 895.00 | | | 220 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 421.00 | | 11 164.00 | 388 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 234.00 | 28 692.00 | | 310 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | 3 000.00 | | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 096.00 | 25 692.00 | | 303 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 073.00 | | 117.00 | 3 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 073.00 | | 117.00 | 3 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073.00 | | 117.00 | 3 073.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 497.00 | 112 497.00 | | 112 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 400.00 | 32 084.00 | 39 315.00 | 71 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 049.00 | 73 295.00 | 2 755.00 | 76 049.00 |
VW T.V.A. | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 674.00 | 210 359.00 | 39 315.00 | 249 674.00 |