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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 314.00 | 36 770.00 | 4 545.00 | 41 314.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 676.00 | 1 839.00 | 3 837.00 | 5 676.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 800.00 | 13 677.00 | 61 123.00 | 74 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 201.00 | 243 331.00 | 89 870.00 | 333 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 344 159.00 | 980 041.00 | 2 364 118.00 | 3 344 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599 150.00 | 1 275 657.00 | 3 323 493.00 | 4 599 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 403.00 | 1 318.00 | 82 084.00 | 83 403.00 |
BZ Autres créances | 120 645.00 | | 120 645.00 | 120 645.00 |
CF Disponibilités | 189 670.00 | | 189 670.00 | 189 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 634.00 | 1 318.00 | 406 315.00 | 407 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 784.00 | 1 276 976.00 | 3 729 808.00 | 5 006 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -613 272.00 | -403 032.00 | | -613 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 249.00 | -210 240.00 | | 14 249.00 |
DL TOTAL (I) | -544 023.00 | -558 272.00 | | -544 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746 338.00 | 3 212 707.00 | | 2 746 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 266.00 | 786 307.00 | | 1 001 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 269.00 | 85 851.00 | | 105 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 323.00 | 444 844.00 | | 281 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 589.00 | 185 440.00 | | 135 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 545.00 | 19 195.00 | | 2 545.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 94 965.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 831.00 | 4 829 309.00 | | 4 273 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 808.00 | 4 271 037.00 | | 3 729 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 588 676.00 | | 2 588 676.00 | 2 588 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 676.00 | | 2 588 676.00 | 2 588 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 005.00 | |
GE Autres charges | | | 146 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 813.00 | 3 902.00 | | 23 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 813.00 | 3 902.00 | | 23 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 162.00 | 65 761.00 | | 117 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 162.00 | 65 761.00 | | 117 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 349.00 | -61 859.00 | | -93 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 685.00 | 2 025 214.00 | | 2 615 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 436.00 | 2 235 454.00 | | 2 601 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 249.00 | -210 240.00 | | 14 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 475 605.00 | | | 4 475 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 599 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 677 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 814.00 | | | 3 553 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 652.00 | 432 005.00 | 188.00 | 843 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 901.00 | 409 470.00 | 188.00 | 813 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001 266.00 | 1 001 266.00 | | 1 001 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 323.00 | 281 323.00 | | 281 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 282.00 | 209 282.00 | | 209 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 562.00 | 1 762 193.00 | 2 030 877.00 | 4 168 562.00 |