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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 4 975.00 | 1 534.00 | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 800.00 | 50 677.00 | 24 123.00 | 74 800.00 |
AN Terrains | 944 399.00 | | 944 399.00 | 944 399.00 |
AP Constructions | 8 499 588.00 | 739 287.00 | 7 760 301.00 | 8 499 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 604.00 | 319 225.00 | 9 379.00 | 328 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 456 513.00 | 2 366 125.00 | 1 090 388.00 | 3 456 513.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 110 412.00 | 3 480 288.00 | 10 630 124.00 | 14 110 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 679.00 | | 117 679.00 | 117 679.00 |
BZ Autres créances | 177 064.00 | | 177 064.00 | 177 064.00 |
CF Disponibilités | 158 791.00 | | 158 791.00 | 158 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 200.00 | | 464 200.00 | 464 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 574 612.00 | 3 480 288.00 | 11 094 323.00 | 14 574 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 816.00 | -228 227.00 | | -1 042 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 549.00 | -814 589.00 | | -660 549.00 |
DL TOTAL (I) | -1 648 365.00 | -987 816.00 | | -1 648 365.00 |
DP Provisions pour risques | 245 259.00 | 245 259.00 | | 245 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 259.00 | 245 259.00 | | 245 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 440 388.00 | 6 857 279.00 | | 6 440 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 569 882.00 | 5 211 866.00 | | 5 569 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 597.00 | 146 537.00 | | 119 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 565.00 | 132 127.00 | | 245 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 232.00 | 112 975.00 | | 115 232.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | 7 740.00 | | 5 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 497 429.00 | 12 468 525.00 | | 12 497 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 094 323.00 | 11 725 968.00 | | 11 094 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 215.00 | | 1 350 215.00 | 1 350 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 215.00 | | 1 350 215.00 | 1 350 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 643.00 | 150.00 | | 7 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 643.00 | 150.00 | | 7 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 215.00 | 55 968.00 | | 35 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 331.00 | 55 968.00 | | 35 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 689.00 | -55 818.00 | | -27 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 857.00 | 1 075 325.00 | | 1 498 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 406.00 | 1 889 913.00 | | 2 159 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 549.00 | -814 589.00 | | -660 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 579.00 | 798 324.00 | 21 614.00 | 2 703 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 791.00 | 7 861.00 | | 47 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655 787.00 | 790 463.00 | 21 614.00 | 2 655 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 569 882.00 | 5 569 882.00 | | 5 569 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 565.00 | 245 565.00 | | 245 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 236.00 | 115 236.00 | | 115 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 440 388.00 | 427 754.00 | 1 752 053.00 | 6 440 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 056.00 | 301 056.00 | | 301 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 056.00 | 301 056.00 | | 301 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 377 832.00 | 6 365 198.00 | 1 752 053.00 | 12 377 832.00 |