| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 4 054.00 | 2 455.00 | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 800.00 | 35 877.00 | 38 923.00 | 74 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 416.00 | 302 821.00 | 34 595.00 | 337 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463 772.00 | 1 661 003.00 | 1 802 769.00 | 3 463 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 682 497.00 | 2 003 755.00 | 2 678 743.00 | 4 682 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 112.00 | | 151 112.00 | 151 112.00 |
BZ Autres créances | 119 195.00 | | 119 195.00 | 119 195.00 |
CF Disponibilités | 249 039.00 | | 249 039.00 | 249 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 998.00 | | 529 998.00 | 529 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 496.00 | 2 003 755.00 | 3 208 741.00 | 5 212 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 159.00 | -471 059.00 | | -189 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 068.00 | 281 900.00 | | -39 068.00 |
DL TOTAL (I) | -173 227.00 | -134 159.00 | | -173 227.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 27 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 27 000.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 205.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552 741.00 | 3 281 326.00 | | 2 552 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 732.00 | 94 796.00 | | 151 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 235.00 | 240 534.00 | | 344 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 853.00 | 148 672.00 | | 134 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 626.00 | | |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 968.00 | 3 767 158.00 | | 3 186 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 741.00 | 3 659 999.00 | | 3 208 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 572 984.00 | | 2 572 984.00 | 2 572 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 984.00 | | 2 572 984.00 | 2 572 984.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | 28 969.00 | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | 28 969.00 | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 535.00 | 36 015.00 | | 94 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 740.00 | 36 015.00 | | 95 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 289.00 | -7 046.00 | | -92 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 185.00 | 2 678 976.00 | | 2 584 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 253.00 | 2 397 076.00 | | 2 623 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 068.00 | 281 900.00 | | -39 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 374.00 | 387 618.00 | 422 238.00 | 2 038 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 989.00 | 8 256.00 | 41 315.00 | 72 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 385.00 | 379 362.00 | 380 923.00 | 1 965 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 168 000.00 | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 168 000.00 | | 27 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 552 741.00 | 2 552 741.00 | | 2 552 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 235.00 | 344 235.00 | | 344 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 854.00 | 134 854.00 | | 134 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 584.00 | 274 584.00 | | 274 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 584.00 | 274 584.00 | | 274 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 236.00 | 3 035 236.00 | | 3 035 236.00 |