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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 4 515.00 | 1 995.00 | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 800.00 | 43 277.00 | 31 523.00 | 74 800.00 |
AN Terrains | 931 979.00 | | 931 979.00 | 931 979.00 |
AP Constructions | 8 387 807.00 | 315 106.00 | 8 072 700.00 | 8 387 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 416.00 | 317 647.00 | 19 769.00 | 337 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465 322.00 | 2 023 034.00 | 1 442 288.00 | 3 465 322.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 005 332.00 | 2 703 579.00 | 11 301 754.00 | 14 005 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
BZ Autres créances | 295 816.00 | | 295 816.00 | 295 816.00 |
CF Disponibilités | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 215.00 | | 424 215.00 | 424 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 429 547.00 | 2 703 579.00 | 11 725 968.00 | 14 429 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 227.00 | -189 159.00 | | -228 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 589.00 | -39 068.00 | | -814 589.00 |
DL TOTAL (I) | -987 816.00 | -173 227.00 | | -987 816.00 |
DP Provisions pour risques | 245 259.00 | 195 000.00 | | 245 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 259.00 | 195 000.00 | | 245 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 857 279.00 | 196.00 | | 6 857 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 211 866.00 | 2 552 741.00 | | 5 211 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 537.00 | 151 732.00 | | 146 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 127.00 | 344 235.00 | | 132 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 975.00 | 134 853.00 | | 112 975.00 |
EA Autres dettes | 7 740.00 | 2 210.00 | | 7 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 468 525.00 | 3 186 968.00 | | 12 468 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 725 968.00 | 3 208 741.00 | | 11 725 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 942.00 | | 1 068 942.00 | 1 068 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 942.00 | | 1 068 942.00 | 1 068 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 259.00 | |
GE Autres charges | | | 65 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 3 450.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 3 450.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 968.00 | 94 535.00 | | 55 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 968.00 | 95 740.00 | | 55 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 818.00 | -92 289.00 | | -55 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 325.00 | 2 584 185.00 | | 1 075 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 913.00 | 2 623 253.00 | | 1 889 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 589.00 | -39 068.00 | | -814 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 755.00 | 699 824.00 | | 2 003 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 931.00 | 7 861.00 | | 39 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 824.00 | 691 964.00 | | 1 963 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | 50 259.00 | | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | 50 259.00 | | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 211 866.00 | 5 211 866.00 | | 5 211 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 127.00 | 132 127.00 | | 132 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 975.00 | 112 975.00 | | 112 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 857 280.00 | 422 254.00 | 1 726 876.00 | 6 857 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 654.00 | 380 654.00 | | 380 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 654.00 | 380 654.00 | | 380 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 321 988.00 | 5 886 962.00 | 1 726 876.00 | 12 321 988.00 |