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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 2 320.00 | 4 189.00 | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 800.00 | 21 077.00 | 53 723.00 | 74 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 201.00 | 278 698.00 | 54 503.00 | 333 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492 266.00 | 1 319 039.00 | 2 173 227.00 | 3 492 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 247.00 | | 96 247.00 | 96 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 338.00 | 1 662 449.00 | 3 181 890.00 | 4 844 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 910.00 | 1 318.00 | 107 591.00 | 108 910.00 |
BZ Autres créances | 122 358.00 | | 122 358.00 | 122 358.00 |
CF Disponibilités | 306 976.00 | | 306 976.00 | 306 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 675.00 | 1 318.00 | 574 356.00 | 575 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 013.00 | 1 663 767.00 | 3 756 246.00 | 5 420 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 023.00 | -613 272.00 | | -599 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 963.00 | 14 249.00 | | 127 963.00 |
DL TOTAL (I) | -416 059.00 | -544 023.00 | | -416 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 2 746 338.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628 806.00 | 1 001 266.00 | | 3 628 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 061.00 | 105 269.00 | | 82 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 532.00 | 281 323.00 | | 258 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 187.00 | 135 589.00 | | 121 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 101.00 | 2 545.00 | | 80 101.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 1 501.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 305.00 | 4 273 831.00 | | 4 172 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 246.00 | 3 729 808.00 | | 3 756 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 538 507.00 | | 2 538 507.00 | 2 538 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 507.00 | | 2 538 507.00 | 2 538 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 791.00 | |
GE Autres charges | | | 130 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 423.00 | 23 813.00 | | 3 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 423.00 | 23 813.00 | | 3 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 930.00 | 117 162.00 | | 67 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 930.00 | 117 162.00 | | 67 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 506.00 | -93 349.00 | | -64 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 732.00 | 2 615 685.00 | | 2 549 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 768.00 | 2 601 436.00 | | 2 421 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 963.00 | 14 249.00 | | 127 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 628 806.00 | 3 628 806.00 | | 3 628 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 532.00 | 258 532.00 | | 258 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 101.00 | 80 101.00 | | 80 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 186.00 | 121 186.00 | | 121 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 434.00 | 236 434.00 | | 236 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 245.00 | 4 090 245.00 | | 4 090 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | | | 6.00 |