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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 3 198.00 | 3 312.00 | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 800.00 | 28 477.00 | 46 323.00 | 74 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 765.00 | 294 134.00 | 47 631.00 | 341 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 786 808.00 | 1 671 251.00 | 2 115 557.00 | 3 786 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 051 197.00 | 2 038 374.00 | 3 012 823.00 | 5 051 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 479.00 | | 132 479.00 | 132 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 376.00 | 1 318.00 | 84 057.00 | 85 376.00 |
BZ Autres créances | 111 985.00 | | 111 985.00 | 111 985.00 |
CF Disponibilités | 305 974.00 | | 305 974.00 | 305 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 494.00 | 1 318.00 | 647 176.00 | 648 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 691.00 | 2 039 692.00 | 3 659 999.00 | 5 699 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 059.00 | -599 023.00 | | -471 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 900.00 | 127 963.00 | | 281 900.00 |
DL TOTAL (I) | -134 159.00 | -416 059.00 | | -134 159.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 263.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281 326.00 | 3 628 806.00 | | 3 281 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 796.00 | 82 061.00 | | 94 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 534.00 | 258 532.00 | | 240 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 672.00 | 121 187.00 | | 148 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 626.00 | 80 101.00 | | 1 626.00 |
EA Autres dettes | | 1 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 767 158.00 | 4 172 305.00 | | 3 767 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 999.00 | 3 756 246.00 | | 3 659 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641 419.00 | | 2 641 419.00 | 2 641 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 419.00 | | 2 641 419.00 | 2 641 419.00 |
FN Production immobilisée | | | 69.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 113 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 969.00 | 3 423.00 | | 28 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 969.00 | 3 423.00 | | 28 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 015.00 | 67 930.00 | | 36 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 015.00 | 67 930.00 | | 36 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 046.00 | -64 506.00 | | -7 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 976.00 | 2 549 732.00 | | 2 678 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 076.00 | 2 421 768.00 | | 2 397 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 900.00 | 127 963.00 | | 281 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318.00 | 27 000.00 | | 1 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 281 326.00 | 3 281 326.00 | | 3 281 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 534.00 | 240 534.00 | | 240 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 671.00 | 148 671.00 | | 148 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 562.00 | 203 562.00 | | 203 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 362.00 | 3 672 362.00 | | 3 672 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |