| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AP Constructions | 176 016.00 | 84 928.00 | 91 088.00 | 176 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 023.00 | 121 057.00 | 67 966.00 | 189 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 045.00 | 218 453.00 | 3 591.00 | 222 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 623.00 | 426 293.00 | 178 330.00 | 604 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BZ Autres créances | 1 037 179.00 | 15 964.00 | 1 021 215.00 | 1 037 179.00 |
CF Disponibilités | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 580.00 | 15 964.00 | 1 051 616.00 | 1 067 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 203.00 | 442 257.00 | 1 229 946.00 | 1 672 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 811.00 | 298 453.00 | | 147 811.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 256.00 | 260 773.00 | | 348 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
DL TOTAL (I) | 526 339.00 | 568 026.00 | | 526 339.00 |
DP Provisions pour risques | 81 840.00 | 173 206.00 | | 81 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 840.00 | 173 206.00 | | 81 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 527.00 | 133 437.00 | | 128 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 198.00 | 198 424.00 | | 169 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 376.00 | 249 726.00 | | 272 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 695.00 | 32 503.00 | | 9 695.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 7 822.00 | | 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 341.00 | 49 667.00 | | 41 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 767.00 | 672 111.00 | | 621 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 946.00 | 1 413 341.00 | | 1 229 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FG Production vendue services | 2 865 054.00 | | 2 865 054.00 | 2 865 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 894.00 | | 2 865 894.00 | 2 865 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 064.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 964.00 | 7 464.00 | | 15 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 254.00 | -7 464.00 | | 61 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 788.00 | 55 073.00 | | 90 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 782.00 | 2 982 105.00 | | 3 089 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 527.00 | 2 721 331.00 | | 2 741 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 256.00 | 260 773.00 | | 348 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 241.00 | | 55 037.00 | 552 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 655.00 | | 604 623.00 | 2 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655.00 | | 587 084.00 | 2 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 889.00 | | 50 850.00 | 538 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 497.00 | | 4 187.00 | 11 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 880.00 | 29 414.00 | | 396 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 025.00 | 29 414.00 | | 395 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 206.00 | 16 672.00 | 108 038.00 | 173 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 173 206.00 | 32 636.00 | 108 038.00 | 173 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 672.00 | 108 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 964.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 527.00 | | 128 527.00 | 128 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 198.00 | 169 198.00 | | 169 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 111.00 | 119 111.00 | | 119 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 547.00 | 146 547.00 | | 146 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
UP Prêts | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
UX Autres créances clients | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 84 449.00 | | | 84 449.00 |
VC Groupe et associés | 945 946.00 | | | 945 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 545.00 | 1 048 861.00 | 15 684.00 | 1 064 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 767.00 | 493 240.00 | 128 527.00 | 621 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |