| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AN Terrains | 25 002.00 | 4 418.00 | 20 583.00 | 25 002.00 |
AP Constructions | 232 475.00 | 139 245.00 | 93 229.00 | 232 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 530.00 | 159 996.00 | 78 534.00 | 238 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 288.00 | 136 943.00 | 5 345.00 | 142 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 436.00 | | 83 436.00 | 83 436.00 |
BF Prêts | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 885.00 | 442 458.00 | 315 427.00 | 757 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 183.00 | 5 463.00 | 18 720.00 | 24 183.00 |
BZ Autres créances | 698 864.00 | | 698 864.00 | 698 864.00 |
CF Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 860.00 | 5 463.00 | 729 396.00 | 734 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 745.00 | 447 921.00 | 1 044 824.00 | 1 492 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258.00 | 50 554.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 583.00 | 385 204.00 | | 284 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 536.00 | 36 615.00 | | 37 536.00 |
DL TOTAL (I) | 331 177.00 | 481 174.00 | | 331 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 188.00 | 127 047.00 | | 130 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 692.00 | 184 900.00 | | 207 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 482.00 | 270 729.00 | | 241 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 490.00 | 6 672.00 | | 107 490.00 |
EA Autres dettes | 26 793.00 | 44 784.00 | | 26 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 646.00 | 638 477.00 | | 713 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 824.00 | 1 119 651.00 | | 1 044 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
FG Production vendue services | 3 050 513.00 | | 3 050 513.00 | 3 050 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 071.00 | | 3 051 071.00 | 3 051 071.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 692.00 | 53 066.00 | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | 53 066.00 | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | 46 842.00 | | 1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 748.00 | 73 289.00 | | 110 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 010.00 | 3 110 076.00 | | 3 084 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 427.00 | 2 724 872.00 | | 2 799 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 583.00 | 385 204.00 | | 284 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 445.00 | | 124 795.00 | 689 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 356.00 | 757 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 356.00 | 721 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 064.00 | | 120 024.00 | 658 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 526.00 | | 4 771.00 | 29 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 102.00 | 43 711.00 | 56 356.00 | 455 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 247.00 | 43 711.00 | 56 356.00 | 453 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 188.00 | | 130 188.00 | 130 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 692.00 | 207 692.00 | | 207 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 707.00 | 124 707.00 | | 124 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
UP Prêts | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VC Groupe et associés | 651 012.00 | 651 012.00 | | 651 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 147.00 | 725 850.00 | 34 297.00 | 760 147.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 646.00 | 583 458.00 | 130 188.00 | 713 646.00 |