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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AP Constructions | 192 426.00 | 98 959.00 | 93 467.00 | 192 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 863.00 | 127 486.00 | 71 377.00 | 198 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 045.00 | 218 990.00 | 3 055.00 | 222 045.00 |
BF Prêts | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 103.00 | 447 290.00 | 192 813.00 | 640 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 064.00 | 5 463.00 | 12 601.00 | 18 064.00 |
BZ Autres créances | 913 337.00 | | 913 337.00 | 913 337.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 220.00 | 5 463.00 | 926 756.00 | 932 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 322.00 | 452 753.00 | 1 119 569.00 | 1 572 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 554.00 | 147 811.00 | | 50 554.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 453.00 | 348 256.00 | | 368 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 165.00 | 21 468.00 | | 21 165.00 |
DL TOTAL (I) | 448 974.00 | 526 340.00 | | 448 974.00 |
DP Provisions pour risques | 52 222.00 | 81 840.00 | | 52 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 222.00 | 81 840.00 | | 52 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 847.00 | 128 527.00 | | 123 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 504.00 | 169 198.00 | | 183 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 297.00 | 272 376.00 | | 266 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 636.00 | 9 695.00 | | 6 636.00 |
EA Autres dettes | 24 760.00 | 630.00 | | 24 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 622.00 | 41 341.00 | | 12 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 373.00 | 621 766.00 | | 618 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 569.00 | 1 229 946.00 | | 1 119 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 2 928 642.00 | | 2 928 642.00 | 2 928 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 475.00 | | 2 929 475.00 | 2 929 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | 77 218.00 | | 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 267.00 | 77 218.00 | | 16 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 15 964.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 367.00 | 61 254.00 | | 15 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 520.00 | 90 788.00 | | 87 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 799.00 | 3 089 783.00 | | 3 053 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 346.00 | 2 741 527.00 | | 2 685 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 453.00 | 348 256.00 | | 368 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 623.00 | | 47 524.00 | 604 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 045.00 | 640 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 045.00 | 613 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 084.00 | | 38 295.00 | 587 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 684.00 | | 9 229.00 | 15 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 294.00 | 32 141.00 | 11 145.00 | 426 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 439.00 | 32 141.00 | 11 145.00 | 424 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 840.00 | 35 550.00 | 65 168.00 | 81 840.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 463.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 964.00 | 5 463.00 | 15 964.00 | 15 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 804.00 | 41 013.00 | 81 132.00 | 97 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 013.00 | 65 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 847.00 | | 123 847.00 | 123 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 504.00 | 183 504.00 | | 183 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 554.00 | 122 554.00 | | 122 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 878.00 | 135 878.00 | | 135 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
UP Prêts | 20 332.00 | 100.00 | | 20 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VC Groupe et associés | 884 371.00 | | | 884 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VP Divers | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 916.00 | 926 339.00 | 30 577.00 | 956 916.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 373.00 | 494 526.00 | 123 847.00 | 618 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |