| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AN Terrains | 28 743.00 | 7 201.00 | 21 542.00 | 28 743.00 |
AP Constructions | 270 029.00 | 159 822.00 | 110 206.00 | 270 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 029.00 | 178 412.00 | 65 616.00 | 244 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 834.00 | 154 027.00 | 70 806.00 | 224 834.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 788.00 | 501 319.00 | 302 469.00 | 803 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 755.00 | 6 000.00 | 114 755.00 | 120 755.00 |
BZ Autres créances | 726 432.00 | | 726 432.00 | 726 432.00 |
CF Disponibilités | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 963.00 | 6 000.00 | 856 963.00 | 862 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 752.00 | 507 319.00 | 1 159 433.00 | 1 666 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DH Report à nouveau | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 851.00 | 284 583.00 | | 374 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 387.00 | 37 536.00 | | 37 387.00 |
DL TOTAL (I) | 425 880.00 | 331 177.00 | | 425 880.00 |
DP Provisions pour risques | 147 794.00 | | | 147 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 794.00 | | | 147 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 730.00 | 130 188.00 | | 125 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 403.00 | 207 692.00 | | 157 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 216.00 | 241 482.00 | | 265 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 722.00 | 107 490.00 | | 2 722.00 |
EA Autres dettes | 34 684.00 | 26 793.00 | | 34 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 757.00 | 713 646.00 | | 585 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 433.00 | 1 044 824.00 | | 1 159 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FG Production vendue services | 3 162 670.00 | | 3 162 670.00 | 3 162 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 958.00 | | 3 162 958.00 | 3 162 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 541.00 | 1 692.00 | | 132 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 541.00 | 1 692.00 | | 132 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 794.00 | | | 97 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 794.00 | | | 97 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 746.00 | 1 692.00 | | 34 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 852.00 | 110 748.00 | | 145 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 346.00 | 3 084 010.00 | | 3 391 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 495.00 | 2 799 427.00 | | 3 016 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 851.00 | 284 583.00 | | 374 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 885.00 | | 45 903.00 | 757 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 733.00 | | 45 903.00 | 721 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 458.00 | 58 861.00 | | 442 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 603.00 | 58 861.00 | | 440 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147 795.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 463.00 | 537.00 | | 5 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 463.00 | 537.00 | | 5 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 463.00 | 148 332.00 | | 5 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 404.00 | 157 404.00 | | 157 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 713.00 | 113 713.00 | | 113 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 229.00 | 131 229.00 | | 131 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
UP Prêts | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 120 755.00 | 120 755.00 | | 120 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VC Groupe et associés | 699 096.00 | 699 096.00 | | 699 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 892.00 | 850 595.00 | 34 297.00 | 884 892.00 |
VW T.V.A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 758.00 | 585 758.00 | | 585 758.00 |