| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AN Terrains | 25 002.00 | 1 918.00 | 23 084.00 | 25 002.00 |
AP Constructions | 203 475.00 | 117 945.00 | 85 530.00 | 203 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 218.00 | 142 838.00 | 92 380.00 | 235 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 369.00 | 190 546.00 | 3 823.00 | 194 369.00 |
BF Prêts | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 446.00 | 455 102.00 | 234 343.00 | 689 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 670.00 | 5 463.00 | 44 207.00 | 49 670.00 |
BZ Autres créances | 835 012.00 | | 835 012.00 | 835 012.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 771.00 | 5 463.00 | 885 308.00 | 890 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 216.00 | 460 566.00 | 1 119 651.00 | 1 580 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 204.00 | 368 453.00 | | 385 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 615.00 | 21 165.00 | | 36 615.00 |
DL TOTAL (I) | 481 174.00 | 448 974.00 | | 481 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 222.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346.00 | 706.00 | | 1 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 047.00 | 123 847.00 | | 127 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 900.00 | 183 504.00 | | 184 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 729.00 | 266 297.00 | | 270 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 636.00 | | 6 672.00 |
EA Autres dettes | 44 784.00 | 24 760.00 | | 44 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 12 622.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 477.00 | 618 373.00 | | 638 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 651.00 | 1 119 569.00 | | 1 119 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
FG Production vendue services | 2 962 976.00 | | 2 962 976.00 | 2 962 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 753.00 | | 2 963 753.00 | 2 963 753.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 066.00 | 304.00 | | 53 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 066.00 | 16 267.00 | | 53 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 224.00 | 900.00 | | 6 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 224.00 | 900.00 | | 6 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 842.00 | 15 367.00 | | 46 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 289.00 | 87 520.00 | | 73 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 076.00 | 3 053 799.00 | | 3 110 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 872.00 | 2 685 346.00 | | 2 724 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 204.00 | 368 453.00 | | 385 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 103.00 | | 77 873.00 | 640 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 530.00 | 689 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 530.00 | 658 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 335.00 | | 73 260.00 | 613 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 913.00 | | 4 613.00 | 24 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 290.00 | 36 343.00 | 28 531.00 | 447 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 435.00 | 36 343.00 | 28 531.00 | 445 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
6T Sur comptes clients | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 685.00 | | 52 222.00 | 57 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 047.00 | 127 047.00 | | 127 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 900.00 | 184 900.00 | | 184 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 663.00 | 117 663.00 | | 117 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 248.00 | 141 248.00 | | 141 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VC Groupe et associés | 804 896.00 | 804 896.00 | | 804 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 275.00 | 887 749.00 | 29 526.00 | 917 275.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 477.00 | 638 477.00 | | 638 477.00 |