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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AN Terrains | 28 743.00 | 10 075.00 | 18 667.00 | 28 743.00 |
AP Constructions | 275 672.00 | 178 645.00 | 97 026.00 | 275 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 536.00 | 188 986.00 | 67 550.00 | 256 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 815.00 | 170 918.00 | 58 896.00 | 229 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BF Prêts | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 060.00 | 550 481.00 | 276 579.00 | 827 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 819.00 | 8 000.00 | 28 819.00 | 36 819.00 |
BZ Autres créances | 1 020 821.00 | | 1 020 821.00 | 1 020 821.00 |
CF Disponibilités | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 440.00 | 8 000.00 | 1 073 440.00 | 1 081 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 501.00 | 558 481.00 | 1 350 020.00 | 1 908 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DH Report à nouveau | 9 434.00 | 4 583.00 | | 9 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 172.00 | 374 851.00 | | 387 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 919.00 | 37 387.00 | | 34 919.00 |
DL TOTAL (I) | 440 585.00 | 425 880.00 | | 440 585.00 |
DP Provisions pour risques | 185 011.00 | 147 794.00 | | 185 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 011.00 | 147 794.00 | | 185 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 650.00 | 125 730.00 | | 118 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 174.00 | 157 403.00 | | 187 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 651.00 | 265 216.00 | | 316 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 355.00 | 2 722.00 | | 13 355.00 |
EA Autres dettes | 88 592.00 | 34 684.00 | | 88 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 423.00 | 585 757.00 | | 724 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 020.00 | 1 159 433.00 | | 1 350 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FG Production vendue services | 3 463 830.00 | | 3 463 830.00 | 3 463 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 061.00 | | 3 464 061.00 | 3 464 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 6 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 468.00 | 132 541.00 | | 2 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 468.00 | 132 541.00 | | 2 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 598.00 | 97 794.00 | | 32 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 459.00 | 97 794.00 | | 38 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 990.00 | 34 746.00 | | -35 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 665.00 | 145 852.00 | | 139 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 321.00 | 3 391 346.00 | | 3 513 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 148.00 | 3 016 495.00 | | 3 126 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 172.00 | 374 851.00 | | 387 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 789.00 | | 30 470.00 | 803 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 198.00 | 827 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 198.00 | 790 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 637.00 | | 30 470.00 | 767 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 319.00 | 56 360.00 | 7 198.00 | 501 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 464.00 | 56 360.00 | 7 198.00 | 499 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 795.00 | 37 217.00 | | 147 795.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 8 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 8 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 795.00 | 45 217.00 | 6 000.00 | 153 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 619.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 174.00 | 187 174.00 | | 187 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 586.00 | 152 586.00 | | 152 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
UP Prêts | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VC Groupe et associés | 819 256.00 | 819 256.00 | | 819 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 723.00 | 330 723.00 | | 330 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 580.00 | 1 198 283.00 | 34 297.00 | 1 232 580.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 423.00 | 605 773.00 | 118 650.00 | 724 423.00 |