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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 20 567.00 | 13 625.00 | 6 941.00 | 20 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 044.00 | 5 148.00 | 4 896.00 | 10 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 648.00 | 112 087.00 | 11 561.00 | 123 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 896.00 | 132 841.00 | 81 056.00 | 213 896.00 |
BT Marchandises | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 014.00 | 3 625.00 | 131 389.00 | 135 014.00 |
BZ Autres créances | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CF Disponibilités | 143 105.00 | | 143 105.00 | 143 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 071.00 | 3 625.00 | 339 446.00 | 343 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 968.00 | 136 466.00 | 420 502.00 | 556 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 056.00 | 133 748.00 | | 170 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 539.00 | 36 307.00 | | 23 539.00 |
DL TOTAL (I) | 202 395.00 | 178 856.00 | | 202 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 013.00 | 6 660.00 | | 7 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 874.00 | 153 745.00 | | 199 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 221.00 | 9 825.00 | | 11 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 107.00 | 170 230.00 | | 218 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 502.00 | 349 086.00 | | 420 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 107.00 | 168 875.00 | | 218 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 239.00 | | 5 658.00 | 208 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 259.00 | | 5 658.00 | 154 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 966.00 | 7 875.00 | | 124 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 986.00 | 7 875.00 | | 122 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 322.00 | | 697.00 | 4 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 322.00 | | 697.00 | 4 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 322.00 | | 697.00 | 4 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 874.00 | 199 874.00 | | 199 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 130 664.00 | | | 130 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 635.00 | 144 635.00 | | 144 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 107.00 | 218 107.00 | | 218 107.00 |