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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 105 493.00 | 32 038.00 | 73 455.00 | 105 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 701.00 | 15 249.00 | 12 452.00 | 27 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 718.00 | 138 815.00 | 120 902.00 | 259 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 446 891.00 | 188 083.00 | 258 808.00 | 446 891.00 |
BT Marchandises | 82 881.00 | | 82 881.00 | 82 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 234.00 | 2 145.00 | 184 089.00 | 186 234.00 |
BZ Autres créances | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CF Disponibilités | 78 256.00 | | 78 256.00 | 78 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 322.00 | 2 145.00 | 349 176.00 | 351 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 213.00 | 190 228.00 | 607 985.00 | 798 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 112.00 | 244 975.00 | | 258 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 330.00 | 13 137.00 | | 14 330.00 |
DL TOTAL (I) | 281 242.00 | 266 912.00 | | 281 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 866.00 | 78 686.00 | | 62 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 345.00 | 194 255.00 | | 242 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 431.00 | 11 455.00 | | 15 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 743.00 | 284 396.00 | | 326 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 985.00 | 551 308.00 | | 607 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 789.00 | 221 530.00 | | 279 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 191.00 | | 194 700.00 | 379 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 500.00 | 63 500.00 | 446 891.00 | 63 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 500.00 | 63 500.00 | 392 911.00 | 63 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 211.00 | | 194 700.00 | 325 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 434.00 | 21 649.00 | | 166 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 454.00 | 21 649.00 | | 164 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 254.00 | 1 217.00 | 8 326.00 | 9 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 254.00 | 1 217.00 | 8 326.00 | 9 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 254.00 | 1 217.00 | 8 326.00 | 9 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 217.00 | 8 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 345.00 | 242 345.00 | | 242 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 183 660.00 | 183 660.00 | | 183 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 866.00 | 15 913.00 | 46 953.00 | 62 866.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 185.00 | 187 610.00 | 2 575.00 | 190 185.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 743.00 | 279 789.00 | 46 953.00 | 326 743.00 |