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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 105 493.00 | 20 859.00 | 84 634.00 | 105 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 066.00 | 10 137.00 | 2 929.00 | 13 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 518.00 | 123 835.00 | 10 683.00 | 134 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 307 057.00 | 156 811.00 | 150 246.00 | 307 057.00 |
BT Marchandises | 77 215.00 | | 77 215.00 | 77 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 418.00 | 7 032.00 | 150 386.00 | 157 418.00 |
BZ Autres créances | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CF Disponibilités | 113 129.00 | | 113 129.00 | 113 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 246.00 | 7 032.00 | 361 213.00 | 368 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 302.00 | 163 844.00 | 511 459.00 | 675 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 054.00 | 216 423.00 | | 233 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 921.00 | 16 632.00 | | 11 921.00 |
DL TOTAL (I) | 253 775.00 | 241 854.00 | | 253 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 900.00 | 23 723.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 086.00 | 190 480.00 | | 235 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 395.00 | 9 528.00 | | 10 395.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 683.00 | 223 731.00 | | 257 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 459.00 | 465 585.00 | | 511 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 683.00 | 211 831.00 | | 257 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 705.00 | | 58 285.00 | 250 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933.00 | 307 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 933.00 | 253 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 725.00 | | 58 285.00 | 196 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 833.00 | 6 978.00 | | 149 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 853.00 | 6 978.00 | | 147 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 633.00 | 5 672.00 | 1 272.00 | 2 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 633.00 | 5 672.00 | 1 272.00 | 2 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 633.00 | 5 672.00 | 1 272.00 | 2 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 672.00 | 1 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 086.00 | 235 086.00 | | 235 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 148 979.00 | 148 979.00 | | 148 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VB T. V. A. | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 902.00 | 177 902.00 | | 177 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 683.00 | 257 683.00 | | 257 683.00 |