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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 105 493.00 | 26 449.00 | 79 044.00 | 105 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 701.00 | 11 521.00 | 10 179.00 | 21 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 518.00 | 126 484.00 | 8 034.00 | 134 518.00 |
AX Avances et acomptes | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 191.00 | 166 434.00 | 212 757.00 | 379 191.00 |
BT Marchandises | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 349.00 | 9 254.00 | 105 095.00 | 114 349.00 |
BZ Autres créances | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CF Disponibilités | 166 833.00 | | 166 833.00 | 166 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 805.00 | 9 254.00 | 338 551.00 | 347 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 996.00 | 175 688.00 | 551 308.00 | 726 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 975.00 | 233 054.00 | | 244 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 137.00 | 11 921.00 | | 13 137.00 |
DL TOTAL (I) | 266 912.00 | 253 775.00 | | 266 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 686.00 | 11 900.00 | | 78 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 255.00 | 235 086.00 | | 194 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 455.00 | 10 395.00 | | 11 455.00 |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 396.00 | 257 683.00 | | 284 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 308.00 | 511 459.00 | | 551 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 530.00 | 257 683.00 | | 221 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 057.00 | | 73 135.00 | 307 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 379 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 325 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 077.00 | | 73 135.00 | 253 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 811.00 | 10 319.00 | 697.00 | 156 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 831.00 | 10 319.00 | 697.00 | 154 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 032.00 | 2 262.00 | 40.00 | 7 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 032.00 | 2 262.00 | 40.00 | 7 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 032.00 | 2 262.00 | 40.00 | 7 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 262.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 255.00 | 194 255.00 | | 194 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 103 244.00 | 103 244.00 | | 103 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
VB T. V. A. | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 686.00 | 15 820.00 | 62 866.00 | 78 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 781.00 | 122 675.00 | 11 105.00 | 133 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 396.00 | 221 530.00 | 62 866.00 | 284 396.00 |