| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 58 729.00 | 14 934.00 | 43 795.00 | 58 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 044.00 | 6 639.00 | 3 405.00 | 10 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 176.00 | 116 947.00 | 7 229.00 | 124 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 246 929.00 | 140 500.00 | 106 430.00 | 246 929.00 |
BT Marchandises | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 511.00 | 2 633.00 | 145 879.00 | 148 511.00 |
BZ Autres créances | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CF Disponibilités | 222 133.00 | | 222 133.00 | 222 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 201.00 | 2 633.00 | 439 568.00 | 442 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 130.00 | 143 133.00 | 545 997.00 | 689 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 595.00 | 170 056.00 | | 193 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 828.00 | 23 539.00 | | 22 828.00 |
DL TOTAL (I) | 225 223.00 | 202 395.00 | | 225 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 469.00 | 7 013.00 | | 35 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 610.00 | 199 874.00 | | 271 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 695.00 | 11 221.00 | | 13 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 775.00 | 218 107.00 | | 320 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 997.00 | 420 502.00 | | 545 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 052.00 | 218 107.00 | | 297 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 896.00 | | 50 979.00 | 213 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 658.00 | 12 288.00 | 246 929.00 | 5 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 658.00 | 12 288.00 | 192 949.00 | 5 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 918.00 | | 50 979.00 | 159 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 841.00 | | | 132 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 861.00 | | | 130 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 625.00 | | 992.00 | 3 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 625.00 | | 992.00 | 3 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 625.00 | | 992.00 | 3 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 610.00 | 271 610.00 | | 271 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UX Autres créances clients | 145 352.00 | | | 145 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 469.00 | 11 746.00 | 23 723.00 | 35 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 914.00 | 162 914.00 | | 162 914.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 775.00 | 297 052.00 | 23 723.00 | 320 775.00 |