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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 58 729.00 | 17 871.00 | 40 858.00 | 58 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 044.00 | 8 359.00 | 2 685.00 | 11 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 018.00 | 121 624.00 | 3 394.00 | 125 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 705.00 | 149 833.00 | 100 871.00 | 250 705.00 |
BT Marchandises | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 842.00 | 2 633.00 | 175 209.00 | 177 842.00 |
BZ Autres créances | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CF Disponibilités | 121 381.00 | | 121 381.00 | 121 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 347.00 | 2 633.00 | 364 714.00 | 367 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 051.00 | 152 466.00 | 465 585.00 | 618 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 423.00 | 193 595.00 | | 216 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 632.00 | 22 828.00 | | 16 632.00 |
DL TOTAL (I) | 241 854.00 | 225 223.00 | | 241 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 723.00 | 35 469.00 | | 23 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 480.00 | 271 610.00 | | 190 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 528.00 | 13 695.00 | | 9 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 731.00 | 320 775.00 | | 223 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 585.00 | 545 997.00 | | 465 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 831.00 | 297 052.00 | | 211 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 929.00 | | 3 775.00 | 246 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 949.00 | | 3 775.00 | 192 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 500.00 | 9 334.00 | | 140 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 520.00 | 9 334.00 | | 138 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 480.00 | 190 480.00 | | 190 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 174 683.00 | 174 683.00 | | 174 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 723.00 | 11 823.00 | 11 900.00 | 23 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 745.00 | 182 585.00 | 3 160.00 | 185 745.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 731.00 | 211 831.00 | 11 900.00 | 223 731.00 |