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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 968.00 | 30 625.00 | 54 343.00 | 84 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 296.00 | 26 643.00 | 2 653.00 | 29 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 963.00 | 57 268.00 | 76 696.00 | 133 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 762.00 | 17 881.00 | 88 881.00 | 106 762.00 |
BZ Autres créances | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CF Disponibilités | 63 754.00 | | 63 754.00 | 63 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 367.00 | 27 881.00 | 242 486.00 | 270 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 330.00 | 85 148.00 | 319 182.00 | 404 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
DL TOTAL (I) | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 860.00 | | | 127 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
EA Autres dettes | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 852.00 | | | 239 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 182.00 | | | 319 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 852.00 | | | 239 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 105.00 | 680.00 | 17 785.00 | 17 105.00 |
FG Production vendue services | 368 017.00 | 134 006.00 | 502 024.00 | 368 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 123.00 | 134 686.00 | 519 809.00 | 385 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 881.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -683.00 | | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 848.00 | | | 539 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 029.00 | | | 511 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 147.00 | | 30 817.00 | 113 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 133 963.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 104 168.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 968.00 | | 29 200.00 | 84 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 679.00 | | 1 617.00 | 27 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 370.00 | 11 898.00 | | 45 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 406.00 | 10 219.00 | | 20 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 964.00 | 1 679.00 | | 24 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 881.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 361.00 | | | 85 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 127 860.00 | 127 860.00 | | 127 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 313.00 | 130 813.00 | 500.00 | 131 313.00 |
VW T.V.A. | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 852.00 | 239 852.00 | | 239 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
ST Autres comptes | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 865.00 | | | 80 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 637.00 | | | 110 637.00 |