| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 168.00 | 43 118.00 | 61 050.00 | 104 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 972.00 | 27 333.00 | 5 640.00 | 32 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 640.00 | 70 450.00 | 74 190.00 | 144 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 685.00 | 17 881.00 | 99 804.00 | 117 685.00 |
BZ Autres créances | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CF Disponibilités | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 827.00 | 37 881.00 | 241 946.00 | 279 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 466.00 | 108 331.00 | 316 136.00 | 424 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DL TOTAL (I) | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 282.00 | | | 136 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 593.00 | | | 87 593.00 |
EA Autres dettes | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 762.00 | | | 235 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 136.00 | | | 316 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 762.00 | | | 235 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 262.00 | 1 921.00 | 9 183.00 | 7 262.00 |
FG Production vendue services | 307 145.00 | 134 422.00 | 441 566.00 | 307 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 407.00 | 136 343.00 | 450 749.00 | 314 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -683.00 | | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 858.00 | | | 474 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 815.00 | | | 473 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 963.00 | | 48 199.00 | 133 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 200.00 | 18 322.00 | 144 640.00 | 19 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | 17 000.00 | 111 168.00 | 19 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 32 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 168.00 | | 43 200.00 | 104 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 296.00 | | 4 999.00 | 29 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 268.00 | 14 443.00 | 1 260.00 | 57 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 625.00 | 12 493.00 | | 30 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 643.00 | 1 950.00 | 1 260.00 | 26 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 881.00 | 10 000.00 | | 27 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 881.00 | 10 000.00 | | 27 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 284.00 | | | 96 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 136 282.00 | 136 282.00 | | 136 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 917.00 | 142 417.00 | 500.00 | 142 917.00 |
VW T.V.A. | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 762.00 | 235 762.00 | | 235 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
ST Autres comptes | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 452.00 | | | 113 452.00 |