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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 226.00 | 87 538.00 | 40 688.00 | 128 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 179.00 | 54 177.00 | 100 003.00 | 154 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 419.00 | 141 715.00 | 187 704.00 | 329 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 50 000.00 | -50 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 100.00 | | 263 100.00 | 263 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 727.00 | 8 531.00 | 220 196.00 | 228 727.00 |
BZ Autres créances | 78 691.00 | | 78 691.00 | 78 691.00 |
CF Disponibilités | 199 480.00 | | 199 480.00 | 199 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 950.00 | 58 531.00 | 733 419.00 | 791 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 368.00 | 200 246.00 | 921 123.00 | 1 121 368.00 |
CU Autres participations | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 362.00 | | | 146 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
DL TOTAL (I) | 185 605.00 | | | 185 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 745.00 | | | 296 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 717.00 | | | 175 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 699.00 | | | 215 699.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 517.00 | | | 735 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 123.00 | | | 921 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 820.00 | | | 664 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 848.00 | 173.00 | 9 021.00 | 8 848.00 |
FG Production vendue services | 1 633 943.00 | 219 898.00 | 1 853 841.00 | 1 633 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 791.00 | 220 071.00 | 1 862 862.00 | 1 642 791.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 124.00 | | | 2 030 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 131.00 | | | 1 999 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 921.00 | | 93 113.00 | 242 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 22 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 115.00 | 500.00 | 329 419.00 | 6 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 115.00 | | 152 976.00 | 6 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 226.00 | | 30 865.00 | 128 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 979.00 | | 49 200.00 | 104 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 716.00 | | 13 048.00 | 9 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 390.00 | 33 324.00 | | 108 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 526.00 | 16 012.00 | | 71 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 864.00 | 17 313.00 | | 36 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 415.00 | -6 883.00 | | 15 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 415.00 | -6 883.00 | | 65 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 415.00 | -6 883.00 | | 65 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -6 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
UX Autres créances clients | 218 490.00 | 218 490.00 | | 218 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VB T. V. A. | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VC Groupe et associés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 209.00 | 225 511.00 | 67 663.00 | 296 209.00 |
VI Groupe et associés | 175 717.00 | 175 717.00 | | 175 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 400.00 | | | 278 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 258.00 | 329 370.00 | 19 889.00 | 349 258.00 |
VW T.V.A. | 100 358.00 | 100 358.00 | | 100 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 517.00 | 664 820.00 | 67 663.00 | 735 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
ST Autres comptes | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
YT Sous‐traitance | 813 511.00 | | | 813 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 863.00 | | | 329 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 622.00 | | | 171 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 985 612.00 | | | 985 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |