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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 111.00 | 71 526.00 | 50 584.00 | 122 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 979.00 | 36 864.00 | 68 115.00 | 104 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 921.00 | 108 390.00 | 134 531.00 | 242 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 50 000.00 | -50 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 438.00 | 15 415.00 | 137 023.00 | 152 438.00 |
BZ Autres créances | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CF Disponibilités | 132 696.00 | | 132 696.00 | 132 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 682.00 | 65 415.00 | 378 267.00 | 443 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 602.00 | 173 805.00 | 512 798.00 | 686 602.00 |
CU Autres participations | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
DH Report à nouveau | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
DL TOTAL (I) | 154 612.00 | | | 154 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 316.00 | | | 198 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 181.00 | | | 125 181.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 186.00 | | | 358 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 798.00 | | | 512 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 328.00 | | | 341 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 434.00 | 3 290.00 | 11 724.00 | 8 434.00 |
FG Production vendue services | 615 658.00 | 196 275.00 | 811 933.00 | 615 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 092.00 | 199 565.00 | 823 657.00 | 624 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 883.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 760.00 | | | -31 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 259.00 | | | 857 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 592.00 | | | 808 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 563.00 | | 94 300.00 | 159 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 943.00 | | 242 921.00 | 10 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 943.00 | | 128 226.00 | 10 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 111.00 | | 17 058.00 | 122 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 953.00 | | 68 026.00 | 36 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 9 216.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 979.00 | 22 412.00 | | 85 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 318.00 | 15 209.00 | | 56 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 661.00 | 7 203.00 | | 29 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 531.00 | 6 883.00 | | 8 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 531.00 | 26 883.00 | | 38 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 531.00 | 26 883.00 | | 38 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 893.00 | 49 893.00 | | 49 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
UX Autres créances clients | 125 680.00 | 125 680.00 | | 125 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VB T. V. A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 690.00 | 5 832.00 | 12 889.00 | 22 690.00 |
VI Groupe et associés | 198 316.00 | 198 316.00 | | 198 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 726.00 | 169 385.00 | 7 341.00 | 176 726.00 |
VW T.V.A. | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 186.00 | 341 328.00 | 12 889.00 | 358 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
ST Autres comptes | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
YT Sous‐traitance | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 572.00 | | | 127 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 505.00 | | | 170 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |