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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 976.00 | 107 643.00 | 53 332.00 | 160 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 586.00 | 89 441.00 | 133 145.00 | 222 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 478.00 | 197 084.00 | 234 394.00 | 431 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 50 000.00 | -50 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 350.00 | | 445 350.00 | 445 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 879.00 | 8 531.00 | 739 348.00 | 747 879.00 |
BZ Autres créances | 536 302.00 | | 536 302.00 | 536 302.00 |
CF Disponibilités | 137 693.00 | | 137 693.00 | 137 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 762.00 | 58 531.00 | 1 834 231.00 | 1 892 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 240.00 | 255 615.00 | 2 068 625.00 | 2 324 240.00 |
CU Autres participations | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 355.00 | | | 177 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
DL TOTAL (I) | 281 117.00 | | | 281 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 283.00 | | | 621 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 568.00 | | | 179 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 565.00 | | | 66 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 456.00 | | | 451 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 930.00 | | | 466 930.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 508.00 | | | 1 787 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 625.00 | | | 2 068 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 609.00 | | | 1 351 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
FG Production vendue services | 2 572 614.00 | 234 766.00 | 2 807 380.00 | 2 572 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 726.00 | 234 766.00 | 2 821 492.00 | 2 586 726.00 |
FN Production immobilisée | | | 192 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 804.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 212.00 | | | 72 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 989.00 | | | -38 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 645.00 | | | 3 223 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 133.00 | | | 3 128 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 419.00 | | 129 190.00 | 329 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 750.00 | 2 381.00 | 431 478.00 | 24 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 750.00 | | 171 868.00 | 24 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 381.00 | 222 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 976.00 | | 43 642.00 | 152 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 179.00 | | 70 787.00 | 154 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 264.00 | | 14 761.00 | 22 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 715.00 | 55 804.00 | 435.00 | 141 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 538.00 | 20 105.00 | | 87 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 177.00 | 35 699.00 | 435.00 | 54 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 456.00 | 451 456.00 | | 451 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 194.00 | 152 194.00 | | 152 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
UX Autres créances clients | 737 642.00 | 737 642.00 | | 737 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VB T. V. A. | 102 070.00 | 102 070.00 | | 102 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 060.00 | 185 161.00 | 404 326.00 | 621 060.00 |
VI Groupe et associés | 179 568.00 | 179 568.00 | | 179 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 065.00 | | | 377 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 092.00 | 378 092.00 | | 378 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 109.00 | 1 308 459.00 | 34 650.00 | 1 343 109.00 |
VW T.V.A. | 236 323.00 | 236 323.00 | | 236 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 942.00 | 1 285 043.00 | 404 326.00 | 1 720 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 470.00 | | | 103 470.00 |
ST Autres comptes | 121 243.00 | | | 121 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 581.00 | | | 137 581.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YT Sous‐traitance | 750 185.00 | | | 750 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 245.00 | | | 507 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 988.00 | | | 140 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 480.00 | | | 1 112 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |