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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 168.00 | 56 318.00 | 54 850.00 | 111 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 953.00 | 29 661.00 | 7 292.00 | 36 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 563.00 | 85 979.00 | 73 585.00 | 159 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 30 000.00 | -30 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 722.00 | | 150 722.00 | 150 722.00 |
BZ Autres créances | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CF Disponibilités | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 415.00 | 30 000.00 | 300 415.00 | 330 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 978.00 | 115 979.00 | 374 000.00 | 489 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
DL TOTAL (I) | 105 945.00 | | | 105 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 577.00 | | | 170 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 733.00 | | | 85 733.00 |
EA Autres dettes | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 054.00 | | | 268 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 054.00 | | | 268 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 183.00 | 641.00 | 4 824.00 | 4 183.00 |
FG Production vendue services | 367 902.00 | 223 041.00 | 590 943.00 | 367 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 084.00 | 223 682.00 | 595 767.00 | 372 084.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 557.00 | | | -30 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -654.00 | | | -654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 089.00 | | | 649 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 517.00 | | | 623 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 640.00 | | 21 924.00 | 144 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 159 563.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 122 111.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 168.00 | | 17 943.00 | 111 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 972.00 | | 3 981.00 | 32 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 450.00 | 15 528.00 | | 70 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 118.00 | 13 200.00 | | 43 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 333.00 | 2 328.00 | | 27 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 881.00 | 10 000.00 | 17 881.00 | 37 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 881.00 | 10 000.00 | 17 881.00 | 37 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 17 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 722.00 | 150 722.00 | | 150 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 170 577.00 | 170 577.00 | | 170 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 946.00 | 181 446.00 | 500.00 | 181 946.00 |
VW T.V.A. | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 609.00 | 266 609.00 | | 266 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
ST Autres comptes | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
YT Sous‐traitance | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 684.00 | | | 141 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |