| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 093.00 | 23 078.00 | 7 015.00 | 30 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 270.00 | 356 619.00 | 124 650.00 | 481 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 468.00 | | 108 468.00 | 108 468.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 008.00 | 389 629.00 | 530 379.00 | 920 008.00 |
BT Marchandises | 504 050.00 | | 504 050.00 | 504 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
BZ Autres créances | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160 644.00 | | 1 160 644.00 | 1 160 644.00 |
CF Disponibilités | 1 699 876.00 | | 1 699 876.00 | 1 699 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 247.00 | | 3 556 247.00 | 3 556 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 041.00 | 389 629.00 | 4 095 412.00 | 4 485 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 072.00 | | | 173 072.00 |
CU Autres participations | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 317 453.00 | 3 295 271.00 | | 3 317 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 010.00 | 22 182.00 | | 22 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 463.00 | 3 372 453.00 | | 3 394 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 533.00 | 75 613.00 | | 60 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 234.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 288.00 | 164 610.00 | | 226 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 949.00 | 111 747.00 | | 147 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 021.00 | 226 201.00 | | 226 021.00 |
EA Autres dettes | | 50 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 866.00 | 629 365.00 | | 660 866.00 |
ED (V) | 40 084.00 | 34 918.00 | | 40 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 412.00 | 4 036 737.00 | | 4 095 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 650.00 | 571 301.00 | | 620 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 372 714.00 | 50 189.00 | 3 422 903.00 | 3 372 714.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 714.00 | 50 189.00 | 3 422 903.00 | 3 372 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 454.00 | 16 029.00 | | 4 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 388.00 | 12 990.00 | | 8 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 388.00 | 51 990.00 | | 8 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 218.00 | 26 303.00 | | 24 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 218.00 | 41 586.00 | | 24 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 829.00 | 10 404.00 | | -15 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 15 927.00 | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 775.00 | 3 465 354.00 | | 3 573 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 765.00 | 3 443 172.00 | | 3 551 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 010.00 | 22 182.00 | | 22 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 346.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 281.00 | | 7 384.00 | 915 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 920 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | 511 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 932.00 | | | 209 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 423.00 | | 1 596.00 | 512 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 925.00 | | 5 788.00 | 192 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 097.00 | 48 189.00 | 2 657.00 | 344 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 165.00 | 48 189.00 | 2 657.00 | 334 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 515.00 | 34 515.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 511.00 | 34 515.00 | 41 026.00 | 6 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 511.00 | 34 515.00 | 41 026.00 | 6 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 515.00 | 82 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 949.00 | 147 949.00 | | 147 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 765.00 | 75 765.00 | | 75 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 468.00 | 108 468.00 | | 108 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
UX Autres créances clients | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 811.00 | 10 595.00 | 40 216.00 | 50 811.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 750.00 | 364 750.00 | | 364 750.00 |
VW T.V.A. | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 578.00 | 394 362.00 | 40 216.00 | 434 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 230.00 | 21 216.00 | | 18 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 715.00 | 33 395.00 | | 37 715.00 |
ST Autres comptes | 408 633.00 | 359 841.00 | | 408 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 615.00 | 381 161.00 | | 373 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 064.00 | 10 781.00 | | 10 064.00 |
YT Sous‐traitance | 26 954.00 | 23 710.00 | | 26 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 219.00 | 15 374.00 | | 26 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 449.00 | 36 590.00 | | 44 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 380.00 | 658 140.00 | | 674 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 948.00 | 472 846.00 | | 141 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 916.00 | 798 108.00 | | 846 916.00 |