| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 017.00 | 12 911.00 | 1 106.00 | 14 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 758.00 | 463 411.00 | 116 347.00 | 579 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 952.00 | 486 254.00 | 531 698.00 | 1 017 952.00 |
BT Marchandises | 516 197.00 | | 516 197.00 | 516 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 467.00 | | 114 467.00 | 114 467.00 |
BZ Autres créances | 161 775.00 | | 161 775.00 | 161 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 090.00 | | 1 201 090.00 | 1 201 090.00 |
CF Disponibilités | 1 164 455.00 | | 1 164 455.00 | 1 164 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 820.00 | | 3 201 820.00 | 3 201 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 546.00 | 486 254.00 | 3 760 292.00 | 4 246 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
CU Autres participations | 149 641.00 | | 149 641.00 | 149 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 081 352.00 | 3 260 676.00 | | 3 081 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 211.00 | -109 324.00 | | 44 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 563.00 | 3 206 352.00 | | 3 180 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 988.00 | 73 964.00 | | 61 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 220.00 | | 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 518.00 | 221 593.00 | | 115 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 877.00 | 95 346.00 | | 91 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 926.00 | 229 697.00 | | 217 926.00 |
EA Autres dettes | 31 116.00 | 33 164.00 | | 31 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 826.00 | 653 984.00 | | 518 826.00 |
ED (V) | 60 904.00 | 57 284.00 | | 60 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 292.00 | 3 917 620.00 | | 3 760 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 153.00 | 609 597.00 | | 476 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 213 182.00 | -1 452.00 | 3 211 730.00 | 3 213 182.00 |
FG Production vendue services | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 416.00 | -1 452.00 | 3 214 964.00 | 3 216 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 424.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 907.00 | 19 561.00 | | 23 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 508.00 | 19 640.00 | | 16 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 008.00 | 19 640.00 | | 30 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 67 284.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 426.00 | 67 284.00 | | 22 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 582.00 | -47 644.00 | | 7 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 444.00 | 3 591 964.00 | | 3 306 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 233.00 | 3 701 288.00 | | 3 262 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 211.00 | -109 324.00 | | 44 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 252.00 | | 55 424.00 | 992 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 724.00 | 1 017 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 724.00 | 593 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 932.00 | | | 209 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 075.00 | | 55 424.00 | 568 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 245.00 | | | 214 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 128.00 | 54 424.00 | 19 298.00 | 451 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 196.00 | 54 424.00 | 19 298.00 | 441 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 877.00 | 91 877.00 | | 91 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
UX Autres créances clients | 114 467.00 | 114 467.00 | | 114 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VC Groupe et associés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 714.00 | 19 041.00 | 42 673.00 | 61 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 439.00 | 134 439.00 | | 134 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 682.00 | 384 682.00 | | 384 682.00 |
VW T.V.A. | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 308.00 | 360 635.00 | 42 673.00 | 403 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 478.00 | 29 949.00 | | 16 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 260.00 | 42 239.00 | | 48 260.00 |
ST Autres comptes | 340 077.00 | 408 784.00 | | 340 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 684.00 | 364 983.00 | | 350 684.00 |
YT Sous‐traitance | 22 813.00 | 37 735.00 | | 22 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 555.00 | 6 076.00 | | 3 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 344.00 | 28 422.00 | | 28 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 822.00 | 58 371.00 | | 44 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 850.00 | 686 829.00 | | 643 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 873.00 | 147 167.00 | | 130 873.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 389.00 | 859 816.00 | | 765 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |