| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 017.00 | 13 283.00 | 734.00 | 14 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 702.00 | 437 830.00 | 109 873.00 | 547 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 256.00 | 461 044.00 | 499 211.00 | 960 256.00 |
BT Marchandises | 627 615.00 | | 627 615.00 | 627 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 737.00 | | 100 737.00 | 100 737.00 |
BZ Autres créances | 163 941.00 | | 163 941.00 | 163 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 864.00 | | 676 864.00 | 676 864.00 |
CF Disponibilités | 2 063 002.00 | | 2 063 002.00 | 2 063 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 870.00 | | 3 674 870.00 | 3 674 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 288.00 | 461 044.00 | 4 206 244.00 | 4 667 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
CU Autres participations | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 075 563.00 | 3 081 352.00 | | 3 075 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 144.00 | 44 211.00 | | 40 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 707.00 | 3 180 563.00 | | 3 170 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 745.00 | 61 988.00 | | 50 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 402.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 585.00 | 115 518.00 | | 558 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 010.00 | 91 877.00 | | 103 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 723.00 | 217 926.00 | | 253 723.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 31 116.00 | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 019.00 | 518 826.00 | | 969 019.00 |
ED (V) | 66 518.00 | 60 904.00 | | 66 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 244.00 | 3 760 292.00 | | 4 206 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 818.00 | 476 153.00 | | 933 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 766 816.00 | | 2 766 816.00 | 2 766 816.00 |
FG Production vendue services | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 277.00 | | 2 781 277.00 | 2 781 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 737.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 764.00 | 23 907.00 | | 9 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 16 508.00 | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 30 008.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 178.00 | 12 000.00 | | 26 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 641.00 | 10 426.00 | | 25 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 819.00 | 22 426.00 | | 51 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 150.00 | 7 582.00 | | -51 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 012.00 | 6 876.00 | | 34 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 093.00 | 3 306 444.00 | | 2 884 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 948.00 | 3 262 233.00 | | 2 843 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 144.00 | 44 211.00 | | 40 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 952.00 | | 34 891.00 | 1 017 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 641.00 | 188 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 587.00 | 960 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 946.00 | 561 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 932.00 | | | 209 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 775.00 | | 34 891.00 | 593 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 245.00 | | | 214 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 254.00 | 41 737.00 | 66 946.00 | 486 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 322.00 | 41 737.00 | 66 946.00 | 476 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 010.00 | 103 010.00 | | 103 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
UX Autres créances clients | 100 737.00 | 100 737.00 | | 100 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VB T. V. A. | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VC Groupe et associés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 679.00 | 15 478.00 | 35 200.00 | 50 679.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VP Divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 393.00 | 363 393.00 | | 363 393.00 |
VW T.V.A. | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 434.00 | 375 233.00 | 35 200.00 | 410 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 463.00 | 16 478.00 | | 15 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 049.00 | 48 260.00 | | 32 049.00 |
ST Autres comptes | 279 379.00 | 340 077.00 | | 279 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 147.00 | 350 684.00 | | 296 147.00 |
YT Sous‐traitance | 12 292.00 | 22 813.00 | | 12 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 555.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 26 975.00 | 28 344.00 | | 26 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 438.00 | 44 822.00 | | 42 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 673.00 | 643 850.00 | | 556 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 957.00 | 130 873.00 | | 116 957.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 867.00 | 765 389.00 | | 619 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |