| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 017.00 | 10 387.00 | 3 630.00 | 14 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 058.00 | 430 809.00 | 123 249.00 | 554 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 252.00 | 451 128.00 | 541 124.00 | 992 252.00 |
BT Marchandises | 582 163.00 | | 582 163.00 | 582 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 310.00 | | 147 310.00 | 147 310.00 |
BZ Autres créances | 184 709.00 | | 184 709.00 | 184 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054 133.00 | | 1 054 133.00 | 1 054 133.00 |
CF Disponibilités | 1 328 406.00 | | 1 328 406.00 | 1 328 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 050.00 | | 3 351 050.00 | 3 351 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 747.00 | 451 128.00 | 3 917 620.00 | 4 368 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
CU Autres participations | 149 641.00 | | 149 641.00 | 149 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 260 676.00 | 3 339 463.00 | | 3 260 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 324.00 | -78 788.00 | | -109 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 352.00 | 3 315 676.00 | | 3 206 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 964.00 | 53 818.00 | | 73 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 146.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 593.00 | 193 015.00 | | 221 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 346.00 | 170 745.00 | | 95 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 697.00 | 229 406.00 | | 229 697.00 |
EA Autres dettes | 33 164.00 | 1 800.00 | | 33 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 984.00 | 648 931.00 | | 653 984.00 |
ED (V) | 57 284.00 | 40 084.00 | | 57 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 620.00 | 4 004 690.00 | | 3 917 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 597.00 | 616 872.00 | | 609 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 542.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 488 844.00 | | 3 488 844.00 | 3 488 844.00 |
FG Production vendue services | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 193.00 | | 3 489 193.00 | 3 489 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 524.00 | |
GE Autres charges | | | 15 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 561.00 | 7 410.00 | | 19 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 640.00 | 3 960.00 | | 19 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 640.00 | 12 068.00 | | 19 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 284.00 | 1 709.00 | | 67 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 284.00 | 8 438.00 | | 67 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 644.00 | 3 630.00 | | -47 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 964.00 | 3 441 969.00 | | 3 591 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 288.00 | 3 520 757.00 | | 3 701 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 324.00 | -78 788.00 | | -109 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 083.00 | | 178 202.00 | 850 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 032.00 | 992 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 032.00 | 568 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 932.00 | | | 209 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 906.00 | | 54 202.00 | 549 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 245.00 | | 124 000.00 | 90 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 636.00 | 50 524.00 | 36 032.00 | 436 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 704.00 | 50 524.00 | 36 032.00 | 426 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 8 414.00 | 35 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 848.00 | 93 848.00 | | 93 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
UX Autres créances clients | 147 310.00 | 147 310.00 | | 147 310.00 |
VB T. V. A. | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 939.00 | 29 553.00 | 44 386.00 | 73 939.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 626.00 | 136 626.00 | | 136 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 953.00 | 450 953.00 | | 450 953.00 |
VW T.V.A. | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 391.00 | 388 005.00 | 44 386.00 | 432 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 949.00 | 19 786.00 | | 29 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 239.00 | 38 182.00 | | 42 239.00 |
ST Autres comptes | 408 784.00 | 425 083.00 | | 408 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 983.00 | 362 540.00 | | 364 983.00 |
YT Sous‐traitance | 37 735.00 | 29 849.00 | | 37 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 076.00 | 2 400.00 | | 6 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 422.00 | 26 498.00 | | 28 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 371.00 | 46 284.00 | | 58 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 829.00 | 662 069.00 | | 686 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 167.00 | 110 629.00 | | 147 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 816.00 | 858 054.00 | | 859 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |