| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 432.00 | 25 535.00 | 5 897.00 | 31 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 474.00 | 401 169.00 | 117 305.00 | 518 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 540.00 | | 101 540.00 | 101 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 623.00 | 436 636.00 | 514 987.00 | 951 623.00 |
BT Marchandises | 510 759.00 | | 510 759.00 | 510 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
BZ Autres créances | 79 809.00 | | 79 809.00 | 79 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 393 878.00 | | 1 393 878.00 | 1 393 878.00 |
CF Disponibilités | 1 340 023.00 | | 1 340 023.00 | 1 340 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 687.00 | | 3 466 687.00 | 3 466 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 326.00 | 436 636.00 | 4 004 690.00 | 4 441 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 145.00 | | | 166 145.00 |
CU Autres participations | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 339 463.00 | 3 317 453.00 | | 3 339 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 788.00 | 22 010.00 | | -78 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 315 676.00 | 3 394 463.00 | | 3 315 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 818.00 | 60 533.00 | | 53 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 74.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 015.00 | 226 288.00 | | 193 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 745.00 | 147 949.00 | | 170 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 406.00 | 226 021.00 | | 229 406.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 931.00 | 660 866.00 | | 648 931.00 |
ED (V) | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 690.00 | 4 095 412.00 | | 4 004 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 872.00 | 620 650.00 | | 616 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 2 429.00 | | 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 313 839.00 | | 3 313 839.00 | 3 313 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 839.00 | | 3 313 839.00 | 3 313 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 082.00 | |
GE Autres charges | | | 42 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 410.00 | 4 454.00 | | 7 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 960.00 | 8 388.00 | | 3 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 068.00 | 8 388.00 | | 12 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | 24 218.00 | | 1 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 438.00 | 24 218.00 | | 8 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 630.00 | -15 829.00 | | 3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 969.00 | 3 573 775.00 | | 3 441 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 757.00 | 3 551 765.00 | | 3 520 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 788.00 | 22 010.00 | | -78 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 008.00 | | 38 419.00 | 920 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 804.00 | 951 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 804.00 | 549 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 932.00 | | | 209 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 362.00 | | 45 347.00 | 511 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 713.00 | | -6 928.00 | 198 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 629.00 | 47 082.00 | 75.00 | 389 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 697.00 | 47 082.00 | 75.00 | 379 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 35 494.00 | 34 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 745.00 | 170 745.00 | | 170 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 951.00 | 102 951.00 | | 102 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 540.00 | 101 540.00 | | 101 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
UX Autres créances clients | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
VB T. V. A. | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 242.00 | 21 183.00 | 32 059.00 | 53 242.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
VP Divers | 429.00 | | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 457.00 | | | 68 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 411.00 | 382 411.00 | | 382 411.00 |
VW T.V.A. | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 915.00 | 423 856.00 | 32 059.00 | 455 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 786.00 | 18 230.00 | | 19 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 182.00 | 37 715.00 | | 38 182.00 |
ST Autres comptes | 425 083.00 | 408 633.00 | | 425 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 540.00 | 373 615.00 | | 362 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 064.00 | | |
YT Sous‐traitance | 29 849.00 | 26 954.00 | | 29 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 498.00 | 26 219.00 | | 26 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 284.00 | 44 449.00 | | 46 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 069.00 | 674 380.00 | | 662 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 629.00 | 141 948.00 | | 110 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 054.00 | 846 916.00 | | 858 054.00 |