| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 017.00 | 13 654.00 | 363.00 | 14 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 036.00 | 444 127.00 | 85 909.00 | 530 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 589.00 | 467 714.00 | 474 875.00 | 942 589.00 |
BT Marchandises | 660 984.00 | 33 049.00 | 627 935.00 | 660 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 216.00 | | 242 216.00 | 242 216.00 |
BZ Autres créances | 139 578.00 | | 139 578.00 | 139 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 693 510.00 | | 1 693 510.00 | 1 693 510.00 |
CF Disponibilités | 1 550 167.00 | | 1 550 167.00 | 1 550 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 676.00 | 33 049.00 | 4 320 626.00 | 4 353 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 265.00 | 500 763.00 | 4 795 502.00 | 5 296 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
CU Autres participations | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 025 707.00 | 3 075 563.00 | | 3 025 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 293.00 | 40 144.00 | | 390 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 471 000.00 | 3 170 707.00 | | 3 471 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 449.00 | 50 745.00 | | 36 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 148.00 | | 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774 084.00 | 558 585.00 | | 774 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 069.00 | 103 010.00 | | 174 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 592.00 | 253 723.00 | | 339 592.00 |
EA Autres dettes | | 2 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 324 501.00 | 969 019.00 | | 1 324 501.00 |
ED (V) | | 66 518.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 502.00 | 4 206 244.00 | | 4 795 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 423.00 | 933 818.00 | | 1 304 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 745 650.00 | 17 828.00 | 3 763 478.00 | 3 745 650.00 |
FG Production vendue services | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 615.00 | 17 828.00 | 3 770 443.00 | 3 752 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 049.00 | |
GE Autres charges | | | 7 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | 9 764.00 | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 214.00 | 669.00 | | 41 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 714.00 | 669.00 | | 54 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 504.00 | 26 178.00 | | 12 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 504.00 | 51 819.00 | | 12 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 210.00 | -51 150.00 | | 42 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 007.00 | 34 012.00 | | 81 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 003.00 | 2 884 093.00 | | 4 044 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 710.00 | 2 843 948.00 | | 3 653 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 293.00 | 40 144.00 | | 390 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 256.00 | | 14 913.00 | 960 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 580.00 | 942 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 580.00 | 544 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 932.00 | | | 209 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 719.00 | | 14 913.00 | 561 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 604.00 | | | 188 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 044.00 | 39 249.00 | 32 580.00 | 461 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 112.00 | 39 249.00 | 32 580.00 | 451 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 049.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 069.00 | 174 069.00 | | 174 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 328.00 | 98 328.00 | | 98 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 622.00 | 104 622.00 | | 104 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
UX Autres créances clients | 242 216.00 | 242 216.00 | | 242 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
VC Groupe et associés | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 200.00 | 15 122.00 | 20 079.00 | 35 200.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 618.00 | 507 618.00 | | 507 618.00 |
VW T.V.A. | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 417.00 | 530 338.00 | 20 079.00 | 550 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 397.00 | 15 463.00 | | 18 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 303.00 | 32 049.00 | | 43 303.00 |
ST Autres comptes | 393 888.00 | 279 379.00 | | 393 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 947.00 | 296 147.00 | | 365 947.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 12 292.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 925.00 | 26 975.00 | | 24 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 322.00 | 42 438.00 | | 43 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 303.00 | 556 673.00 | | 754 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 190.00 | 116 957.00 | | 152 190.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 587.00 | 619 867.00 | | 803 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |